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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 175.00 | 325.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 984.00 | 107 874.00 | 56 109.00 | 163 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 191.00 | 110 860.00 | 241 331.00 | 352 191.00 |
BT Marchandises | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 736.00 | 110 860.00 | 368 875.00 | 479 736.00 |
CU Autres participations | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DL TOTAL (I) | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 996.00 | | | 93 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 184.00 | | | 225 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 875.00 | | | 368 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 855.00 | | | 195 855.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 616.00 | | 11 443.00 | 347 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 352 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 165 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | 1 500.00 | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 730.00 | | 9 933.00 | 162 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569.00 | | 10.00 | 9 569.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 537.00 | 11 191.00 | 6 868.00 | 106 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 537.00 | 10 016.00 | 6 868.00 | 106 537.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 504.00 | 12 175.00 | 29 328.00 | 41 504.00 |
VI Groupe et associés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 122.00 | 25 757.00 | 365.00 | 26 122.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 184.00 | 195 855.00 | 29 328.00 | 225 184.00 |