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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 1 797.00 | 13.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 919.00 | 104 739.00 | 56 179.00 | 160 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 616.00 | 106 537.00 | 241 078.00 | 347 616.00 |
BT Marchandises | 87 023.00 | | 87 023.00 | 87 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BZ Autres créances | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CF Disponibilités | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 802.00 | | 172 802.00 | 172 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 419.00 | 106 537.00 | 413 881.00 | 520 419.00 |
CU Autres participations | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DL TOTAL (I) | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 205.00 | | | 241 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 881.00 | | | 413 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 749.00 | | | 199 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 142.00 | | 2 474.00 | 345 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 266.00 | | 2 464.00 | 160 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | 10.00 | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 544.00 | 7 993.00 | | 98 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 544.00 | 7 993.00 | | 98 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 005.00 | 26 549.00 | 37 056.00 | 68 005.00 |
VI Groupe et associés | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 177.00 | 32 811.00 | 365.00 | 33 177.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 205.00 | 199 749.00 | 37 056.00 | 241 205.00 |