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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 1 692.00 | 118.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 455.00 | 96 851.00 | 61 603.00 | 158 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 142.00 | 98 544.00 | 246 598.00 | 345 142.00 |
BT Marchandises | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BZ Autres créances | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CF Disponibilités | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 480.00 | | 117 480.00 | 117 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 623.00 | 98 544.00 | 364 079.00 | 462 623.00 |
CU Autres participations | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
DL TOTAL (I) | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 993.00 | | | 93 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 358.00 | | | 215 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 079.00 | | | 364 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 436.00 | | | 147 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 094.00 | | 766 094.00 | 766 094.00 |
FG Production vendue services | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 514.00 | | 773 514.00 | 773 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 908.00 | | | 789 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 132.00 | | | 734 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 736.00 | | 61 405.00 | 283 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 870.00 | | 61 395.00 | 98 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | 10.00 | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 546.00 | 3 997.00 | | 94 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 546.00 | 3 997.00 | | 94 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 993.00 | 26 071.00 | 56 080.00 | 93 993.00 |
VI Groupe et associés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -717.00 | | | -717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 271.00 | 25 905.00 | 365.00 | 26 271.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 358.00 | 147 436.00 | 56 080.00 | 215 358.00 |