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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 947.00 | 249 066.00 | 6 881.00 | 255 947.00 |
AH Fonds commercial | 229 106.00 | | 229 106.00 | 229 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 498.00 | | 117 498.00 | 117 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 285.00 | 145 133.00 | 15 152.00 | 160 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 747.00 | 565 088.00 | 84 659.00 | 649 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 802.00 | 980 158.00 | 583 643.00 | 1 563 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 364.00 | | 723 364.00 | 723 364.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 299.00 | 90 629.00 | 4 165 670.00 | 4 256 299.00 |
BZ Autres créances | 264 063.00 | | 264 063.00 | 264 063.00 |
CF Disponibilités | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 940.00 | 90 629.00 | 5 294 311.00 | 5 384 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 741.00 | 1 070 787.00 | 5 877 954.00 | 6 948 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 056.00 | 20 871.00 | 97 185.00 | 118 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 259 340.00 | 2 259 340.00 | | 2 259 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 1 282 712.00 | 1 282 712.00 | | 1 282 712.00 |
DH Report à nouveau | -2 398 770.00 | -2 339 580.00 | | -2 398 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999.00 | -59 190.00 | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 301.00 | 1 173 302.00 | | 1 178 301.00 |
DP Provisions pour risques | 135 946.00 | 72 115.00 | | 135 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 946.00 | 72 115.00 | | 135 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 870.00 | 211 677.00 | | 67 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 771.00 | 1 748 274.00 | | 120 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 402.00 | 2 527 475.00 | | 2 276 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 164.00 | 571 534.00 | | 522 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 576 500.00 | 53 500.00 | | 1 576 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 707.00 | 5 112 460.00 | | 4 563 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 954.00 | 6 357 877.00 | | 5 877 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 707.00 | 5 054 835.00 | | 4 563 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 246.00 | 9 541.00 | | 10 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 045.00 | 7 090 110.00 | 9 123 155.00 | 2 033 045.00 |
FG Production vendue services | 14 542.00 | 1 411.00 | 15 953.00 | 14 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 587.00 | 7 091 521.00 | 9 139 108.00 | 2 047 587.00 |
FM Production stockée | | | 21 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 335 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 526 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 061.00 | 209 966.00 | | 92 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 939.00 | 6 925.00 | | 15 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 093.00 | 206.00 | | 518 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 032.00 | 8 186.00 | | 534 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 865.00 | 57 035.00 | | 30 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 698.00 | 20 746.00 | | 166 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 563.00 | 77 781.00 | | 197 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 470.00 | -69 595.00 | | 336 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 384.00 | -63 538.00 | | -93 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819 032.00 | 10 169 396.00 | | 11 819 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 814 033.00 | 10 228 585.00 | | 11 814 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999.00 | -59 190.00 | | 4 999.00 |