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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 137.00 | 139 225.00 | 2 912.00 | 142 137.00 |
AH Fonds commercial | 229 106.00 | | 229 106.00 | 229 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 996.00 | | 440 996.00 | 440 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 822.00 | 177 190.00 | 13 632.00 | 190 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 871.00 | 655 425.00 | 85 446.00 | 740 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 898.00 | 1 157 427.00 | 855 471.00 | 2 012 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 035.00 | 197 000.00 | 747 035.00 | 944 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 859.00 | 124 575.00 | 2 009 283.00 | 2 133 859.00 |
BZ Autres créances | 742 133.00 | | 742 133.00 | 742 133.00 |
CF Disponibilités | 1 265 892.00 | | 1 265 892.00 | 1 265 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 884.00 | 321 575.00 | 4 952 309.00 | 5 273 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 782.00 | 1 479 002.00 | 5 807 779.00 | 7 286 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 554.00 | 185 587.00 | 49 967.00 | 235 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 259 340.00 | 2 259 340.00 | | 2 259 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 1 282 712.00 | 1 282 712.00 | | 1 282 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 269.00 | -1 706 175.00 | | -1 720 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 797 926.00 | -14 094.00 | | -3 797 926.00 |
DL TOTAL (I) | -1 946 122.00 | 1 851 803.00 | | -1 946 122.00 |
DP Provisions pour risques | 344 000.00 | 204 000.00 | | 344 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 000.00 | 204 000.00 | | 344 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 663.00 | 2 570 293.00 | | 3 777 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 316.00 | 32 868.00 | | 38 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 244.00 | 3 551 882.00 | | 1 725 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 679.00 | 562 208.00 | | 1 045 679.00 |
EA Autres dettes | 790 552.00 | 782 312.00 | | 790 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 448.00 | 208 410.00 | | 32 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 409 902.00 | 7 707 973.00 | | 7 409 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 779.00 | 9 763 776.00 | | 5 807 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 239.00 | 7 689 108.00 | | 3 632 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 150 000.00 | 2 545 224.00 | | 2 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 923.00 | 5 324 114.00 | 6 175 037.00 | 850 923.00 |
FG Production vendue services | 9 805.00 | 1 486.00 | 11 291.00 | 9 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 728.00 | 5 325 600.00 | 6 186 328.00 | 860 728.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 924 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 362.00 | 34 953.00 | | 37 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 922.00 | | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | 510.00 | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 382 000.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 608.00 | 382 510.00 | | 92 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 569.00 | 763 886.00 | | 120 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 569.00 | 763 886.00 | | 120 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 961.00 | -381 376.00 | | -27 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 462.00 | -78 872.00 | | -154 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 357.00 | 19 844 476.00 | | 6 541 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 282.00 | 19 858 570.00 | | 10 339 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 797 926.00 | -14 094.00 | | -3 797 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 755.00 | | 14 142.00 | 1 998 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 554.00 | | | 235 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 239.00 | | | 812 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 800.00 | | 13 892.00 | 917 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 162.00 | | 250.00 | 33 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 268.00 | 114 159.00 | | 1 043 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 910.00 | 41 677.00 | | 143 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 503.00 | 16 722.00 | | 122 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 855.00 | 55 760.00 | | 776 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 000.00 | 140 000.00 | | 204 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 197 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 629.00 | 124 575.00 | 90 629.00 | 90 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 629.00 | 321 575.00 | 180 629.00 | 180 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 629.00 | 461 575.00 | 180 629.00 | 384 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 575.00 | 180 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 283.00 | 2 009 283.00 | | 2 009 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
VB T. V. A. | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
VC Groupe et associés | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 968.00 | 485 968.00 | | 485 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 258.00 | 2 872 683.00 | 124 575.00 | 2 997 258.00 |