| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 137.00 | 122 503.00 | 19 634.00 | 142 137.00 |
AH Fonds commercial | 229 106.00 | | 229 106.00 | 229 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 996.00 | | 440 996.00 | 440 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 618.00 | 169 149.00 | 18 469.00 | 187 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 183.00 | 607 706.00 | 122 476.00 | 730 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 755.00 | 1 043 268.00 | 955 487.00 | 1 998 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373 343.00 | 90 000.00 | 1 283 343.00 | 1 373 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692 320.00 | 90 629.00 | 6 601 691.00 | 6 692 320.00 |
BZ Autres créances | 444 041.00 | | 444 041.00 | 444 041.00 |
CF Disponibilités | 419 725.00 | | 419 725.00 | 419 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 988 918.00 | 180 629.00 | 8 808 289.00 | 8 988 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 673.00 | 1 223 897.00 | 9 763 776.00 | 10 987 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 554.00 | 143 910.00 | 91 644.00 | 235 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 259 340.00 | 2 259 340.00 | | 2 259 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 1 282 712.00 | 1 282 712.00 | | 1 282 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 175.00 | -1 841 102.00 | | -1 706 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 094.00 | 134 927.00 | | -14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 803.00 | 1 865 897.00 | | 1 851 803.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | 159 000.00 | | 204 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 000.00 | 159 000.00 | | 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 293.00 | 144 856.00 | | 2 570 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 868.00 | 740 245.00 | | 32 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 882.00 | 2 602 459.00 | | 3 551 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 208.00 | 548 819.00 | | 562 208.00 |
EA Autres dettes | 782 312.00 | 1 421 383.00 | | 782 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 410.00 | 305 930.00 | | 208 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 707 973.00 | 5 763 691.00 | | 7 707 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 776.00 | 7 788 588.00 | | 9 763 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 689 108.00 | 5 763 691.00 | | 7 689 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545 224.00 | 110 052.00 | | 2 545 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 034.00 | 18 860 994.00 | 19 261 028.00 | 400 034.00 |
FG Production vendue services | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 786.00 | 18 860 994.00 | 19 267 780.00 | 406 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 460 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 228 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 388 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 148 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 953.00 | 29 900.00 | | 34 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 23 559.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 510.00 | 23 559.00 | | 382 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 886.00 | 88 129.00 | | 763 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 886.00 | 88 129.00 | | 763 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 376.00 | -64 570.00 | | -381 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 872.00 | -131 566.00 | | -78 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 844 476.00 | 12 244 914.00 | | 19 844 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 858 570.00 | 12 109 987.00 | | 19 858 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 094.00 | 134 927.00 | | -14 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 323.00 | | 235 433.00 | 1 763 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 554.00 | | | 235 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 839.00 | | 153 400.00 | 658 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 768.00 | | 82 032.00 | 835 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 522.00 | 152 746.00 | | 890 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 311.00 | 62 599.00 | | 81 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 683.00 | 27 819.00 | | 94 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 528.00 | 62 327.00 | | 714 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 45 000.00 | | 159 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 629.00 | 90 000.00 | | 90 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 629.00 | 135 000.00 | | 249 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 882.00 | 3 551 882.00 | | 3 551 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 029.00 | 256 029.00 | | 256 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 501.00 | 238 501.00 | | 238 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 312.00 | 782 312.00 | | 782 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 410.00 | 208 410.00 | | 208 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 601 691.00 | 6 601 691.00 | | 6 601 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
VB T. V. A. | 153 891.00 | 153 891.00 | | 153 891.00 |
VC Groupe et associés | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545 224.00 | 2 526 359.00 | 18 865.00 | 2 545 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VI Groupe et associés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 996.00 | 212 996.00 | | 212 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 228 997.00 | 7 195 850.00 | 33 147.00 | 7 228 997.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 973.00 | 7 689 108.00 | 18 865.00 | 7 707 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |