| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 066.00 | 94 683.00 | 40 382.00 | 135 066.00 |
AH Fonds commercial | 229 106.00 | | 229 106.00 | 229 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 666.00 | | 294 666.00 | 294 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 617.00 | 157 249.00 | 30 368.00 | 187 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 150.00 | 557 278.00 | 90 871.00 | 648 150.00 |
BF Prêts | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 839.00 | 890 522.00 | 874 316.00 | 1 764 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 896.00 | | 1 244 896.00 | 1 244 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 059.00 | 90 628.00 | 3 712 430.00 | 3 803 059.00 |
BZ Autres créances | 297 565.00 | | 297 565.00 | 297 565.00 |
CF Disponibilités | 205 613.00 | | 205 613.00 | 205 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 781.00 | 90 628.00 | 5 487 152.00 | 5 577 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 620.00 | 981 151.00 | 6 361 468.00 | 7 342 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 554.00 | 81 311.00 | 154 242.00 | 235 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 259 340.00 | | | 2 259 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 1 282 712.00 | | | 1 282 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 841 102.00 | | | -1 841 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 897.00 | | | 1 865 897.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 244.00 | | | 740 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 722.00 | | | 2 596 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 818.00 | | | 548 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 930.00 | | | 305 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 571.00 | | | 4 336 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 468.00 | | | 6 361 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 254.00 | | | 4 309 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 162.00 | 11 398 241.00 | 11 848 403.00 | 450 162.00 |
FG Production vendue services | | 32 785.00 | 32 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 162.00 | 11 431 026.00 | 11 881 188.00 | 450 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 294 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 221 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 100 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 569.00 | | | -64 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 566.00 | | | -131 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 244 913.00 | | | 12 244 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 109 986.00 | | | 12 109 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 984.00 | | 508 987.00 | 1 337 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 004.00 | | 79 550.00 | 156 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 581.00 | 34 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 131.00 | 1 764 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 550.00 | 658 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 154.00 | | 351 234.00 | 387 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 565.00 | | 78 203.00 | 757 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 243.00 | 95 280.00 | | 795 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 298.00 | 33 013.00 | | 48 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 606.00 | 20 078.00 | | 74 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 339.00 | 42 189.00 | | 672 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 38 000.00 | | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | 38 000.00 | | 121 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 722.00 | 2 596 722.00 | | 2 596 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 245.00 | 740 245.00 | | 740 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 930.00 | 305 930.00 | | 305 930.00 |
UP Prêts | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 803 059.00 | 3 803 059.00 | | 3 803 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 804.00 | 7 487.00 | 27 317.00 | 34 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VP Divers | 297 566.00 | 297 566.00 | | 297 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 819.00 | 548 819.00 | | 548 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 935.00 | 4 127 272.00 | 34 663.00 | 4 161 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 572.00 | 4 309 255.00 | 27 317.00 | 4 336 572.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |