| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 498.00 | 74 605.00 | 3 892.00 | 78 498.00 |
AH Fonds commercial | 229 106.00 | | 229 106.00 | 229 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 817.00 | 149 372.00 | 15 445.00 | 164 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 747.00 | 522 966.00 | 69 781.00 | 592 747.00 |
BF Prêts | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 980.00 | 795 241.00 | 542 740.00 | 1 337 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 845.00 | | 820 845.00 | 820 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849 569.00 | 90 628.00 | 4 758 940.00 | 4 849 569.00 |
BZ Autres créances | 353 621.00 | | 353 621.00 | 353 621.00 |
CF Disponibilités | 1 047 030.00 | | 1 047 030.00 | 1 047 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 402.00 | 90 628.00 | 7 006 773.00 | 7 097 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 382.00 | 885 869.00 | 7 549 514.00 | 8 435 382.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 004.00 | 48 298.00 | 107 705.00 | 156 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 259 340.00 | | | 2 259 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DG Autres réserves | 1 282 712.00 | | | 1 282 712.00 |
DH Report à nouveau | -2 393 771.00 | | | -2 393 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 668.00 | | | 552 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 970.00 | | | 1 730 970.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 940.00 | | | 604 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 776.00 | | | 3 787 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 816.00 | | | 759 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 690.00 | | | 511 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 544.00 | | | 5 697 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 514.00 | | | 7 549 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697 544.00 | | | 5 697 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 879.00 | 16 734 485.00 | 17 563 364.00 | 828 879.00 |
FG Production vendue services | 4 409.00 | 16 712.00 | 21 121.00 | 4 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 288.00 | 16 751 197.00 | 17 584 485.00 | 833 288.00 |
FM Production stockée | | | -21 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 676 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 720 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 761 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 883.00 | | | 514 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 883.00 | | | 514 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 207.00 | | | -412 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 999.00 | | | -140 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 801 133.00 | | | 17 801 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 248 464.00 | | | 17 248 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 668.00 | | | 552 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 802.00 | | | 1 563 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 056.00 | | | 118 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 445.00 | | | 373 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 032.00 | | | 810 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 158.00 | 67 543.00 | 252 458.00 | 980 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 871.00 | 27 427.00 | | 20 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 066.00 | 2 988.00 | 177 449.00 | 249 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 221.00 | 37 128.00 | 75 009.00 | 710 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 946.00 | 48 884.00 | 63 831.00 | 135 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 946.00 | 48 884.00 | 63 831.00 | 135 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 885.00 | 63 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 849 569.00 | | | 4 849 569.00 |
VP Divers | 353 621.00 | | | 353 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266 770.00 | 5 229 526.00 | 37 244.00 | 5 266 770.00 |