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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 934 458.00 | 147 950.00 | 786 508.00 | 934 458.00 |
AP Constructions | 662 881.00 | 343 200.00 | 319 680.00 | 662 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 803.00 | 227 406.00 | 47 397.00 | 274 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 694.00 | 117 737.00 | 25 958.00 | 143 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 997.00 | 843 915.00 | 1 200 082.00 | 2 043 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
BT Marchandises | 17 300.00 | 853.00 | 16 447.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 011.00 | 6 538.00 | 7 474.00 | 14 011.00 |
BZ Autres créances | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
CF Disponibilités | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 038.00 | 7 391.00 | 175 647.00 | 183 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 034.00 | 851 306.00 | 1 375 728.00 | 2 227 034.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -87 601.00 | -17 293.00 | | -87 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 852.00 | -70 308.00 | | 266 852.00 |
DL TOTAL (I) | 187 636.00 | -79 216.00 | | 187 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 9 644.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 9 644.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 683.00 | 3 469.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 041.00 | 45 457.00 | | 68 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 585.00 | 93 884.00 | | 354 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | 550 207.00 | 1 322 114.00 | | 550 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 177.00 | 180 156.00 | | 190 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 092.00 | 1 645 080.00 | | 1 168 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 728.00 | 1 575 508.00 | | 1 375 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
FG Production vendue services | 899 583.00 | | 899 583.00 | 899 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 151.00 | | 939 151.00 | 939 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | -197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 442.00 | | | 780 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 962.00 | 3 726.00 | | 14 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 404.00 | 3 726.00 | | 795 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | -52.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 719.00 | | | 171 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 582.00 | -52.00 | | 192 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 822.00 | 3 778.00 | | 602 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 005.00 | | | 154 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 061.00 | 872 498.00 | | 1 749 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 209.00 | 942 806.00 | | 1 482 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 852.00 | -70 308.00 | | 266 852.00 |