| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 118.00 | 1 832.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 934 458.00 | 158 482.00 | 775 976.00 | 934 458.00 |
AP Constructions | 704 225.00 | 383 086.00 | 321 139.00 | 704 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 690.00 | 249 811.00 | 61 879.00 | 311 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 244.00 | 129 915.00 | 17 329.00 | 147 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 084.00 | | 299 084.00 | 299 084.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 410 288.00 | 929 034.00 | 1 481 255.00 | 2 410 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BT Marchandises | 29 226.00 | 1 565.00 | 27 661.00 | 29 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 652.00 | 6 053.00 | 4 599.00 | 10 652.00 |
BZ Autres créances | 274 357.00 | | 274 357.00 | 274 357.00 |
CF Disponibilités | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 572.00 | 7 618.00 | 347 954.00 | 355 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 860.00 | 936 652.00 | 1 829 208.00 | 2 765 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 179 251.00 | -87 601.00 | | 179 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 556.00 | 266 852.00 | | -48 556.00 |
DL TOTAL (I) | 139 080.00 | 187 636.00 | | 139 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 726.00 | 2 683.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 480.00 | 68 041.00 | | 73 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 411.00 | 354 585.00 | | 81 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 721.00 | 2 399.00 | | 170 721.00 |
EA Autres dettes | 1 176 682.00 | 550 207.00 | | 1 176 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 109.00 | 190 177.00 | | 172 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 128.00 | 1 168 092.00 | | 1 685 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 208.00 | 1 375 728.00 | | 1 829 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
FG Production vendue services | 811 146.00 | | 811 146.00 | 811 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 469.00 | | 853 469.00 | 853 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | -253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 442.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401.00 | 14 962.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 795 404.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 444.00 | 864.00 | | 16 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 444.00 | 192 582.00 | | 16 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 043.00 | 602 822.00 | | -15 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 259.00 | 1 749 061.00 | | 883 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 816.00 | 1 482 209.00 | | 931 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 556.00 | 266 852.00 | | -48 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 997.00 | | 368 372.00 | 2 043 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 2 410 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 1 950.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 279.00 | | 366 422.00 | 2 034 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 915.00 | 85 119.00 | | 843 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 118.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 293.00 | 85 001.00 | | 836 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 853.00 | 1 565.00 | 853.00 | 853.00 |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | 6 053.00 | 6 538.00 | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | 7 618.00 | 7 391.00 | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 391.00 | 7 618.00 | 22 391.00 | 27 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 618.00 | 7 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 109.00 | 172 109.00 | | 172 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VB T. V. A. | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
VC Groupe et associés | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 305.00 | 1 174 305.00 | | 1 174 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 990.00 | | | 153 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VP Divers | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 497.00 | 294 497.00 | | 294 497.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 403.00 | 1 674 403.00 | | 1 674 403.00 |