| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 182 817.00 | 266 331.00 | 916 486.00 | 1 182 817.00 |
AP Constructions | 972 439.00 | 491 602.00 | 480 838.00 | 972 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 673.00 | 382 089.00 | 105 584.00 | 487 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 363.00 | 163 956.00 | 1 407.00 | 165 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 817 864.00 | 1 313 549.00 | 1 504 315.00 | 2 817 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BT Marchandises | 42 085.00 | 5 540.00 | 36 545.00 | 42 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | 3 648.00 | 9 086.00 | 12 734.00 |
BZ Autres créances | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
CF Disponibilités | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 223.00 | 9 188.00 | 252 034.00 | 261 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 087.00 | 1 322 738.00 | 1 756 349.00 | 3 079 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 176 888.00 | 415 411.00 | | 176 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 226.00 | -238 523.00 | | -289 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | -90 960.00 | 185 274.00 | | -90 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 981.00 | | | 173 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 981.00 | | | 173 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 047.00 | 1 497.00 | | 31 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 808.00 | 43 066.00 | | 157 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 830.00 | 76 884.00 | | 81 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 055.00 | 103 633.00 | | 45 055.00 |
EA Autres dettes | 1 083 000.00 | 1 239 966.00 | | 1 083 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 588.00 | 217 785.00 | | 270 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 328.00 | 1 682 831.00 | | 1 673 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 349.00 | 1 868 105.00 | | 1 756 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
FG Production vendue services | 769 396.00 | | 769 396.00 | 769 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 600.00 | | 818 600.00 | 818 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 051.00 | 18 800.00 | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | 18 800.00 | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 710.00 | 14 662.00 | | 45 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 981.00 | | | 173 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 691.00 | 14 662.00 | | 219 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 867.00 | 4 138.00 | | -214 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 817.00 | 1 024 926.00 | | 887 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 042.00 | 1 263 449.00 | | 1 177 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 226.00 | -238 523.00 | | -289 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 003.00 | | 62 861.00 | 2 765 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 817 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 808 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 431.00 | | 62 861.00 | 2 755 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 418 826.00 | | | 418 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 666.00 | 131 883.00 | | 1 181 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 532.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 627.00 | 131 350.00 | | 1 172 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 981.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 168.00 | 5 540.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
6T Sur comptes clients | 5 323.00 | 3 648.00 | 5 323.00 | 5 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 491.00 | 9 188.00 | 6 491.00 | 6 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | 183 169.00 | 6 491.00 | 6 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 188.00 | 6 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 588.00 | 270 588.00 | | 270 588.00 |
UX Autres créances clients | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VP Divers | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |
VW T.V.A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 281.00 | 1 638 281.00 | | 1 638 281.00 |