| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 418.00 | 532.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 960 957.00 | 208 426.00 | 752 531.00 | 960 957.00 |
AP Constructions | 764 468.00 | 469 484.00 | 294 984.00 | 764 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 817.00 | 336 626.00 | 109 191.00 | 445 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 363.00 | 158 091.00 | 7 271.00 | 165 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 826.00 | | 418 826.00 | 418 826.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 765 003.00 | 1 181 666.00 | 1 583 337.00 | 2 765 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BT Marchandises | 29 406.00 | 1 168.00 | 28 238.00 | 29 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 524.00 | 5 323.00 | 29 201.00 | 34 524.00 |
BZ Autres créances | 171 130.00 | | 171 130.00 | 171 130.00 |
CF Disponibilités | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 260.00 | 6 491.00 | 284 768.00 | 291 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 263.00 | 1 188 158.00 | 1 868 105.00 | 3 056 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 415 411.00 | 130 694.00 | | 415 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 523.00 | 284 716.00 | | -238 523.00 |
DL TOTAL (I) | 185 274.00 | 423 796.00 | | 185 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | 2 154.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 066.00 | 94 326.00 | | 43 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 884.00 | 99 584.00 | | 76 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 633.00 | 172 253.00 | | 103 633.00 |
EA Autres dettes | 1 239 966.00 | 861 660.00 | | 1 239 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 785.00 | 179 725.00 | | 217 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 831.00 | 1 409 702.00 | | 1 682 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 105.00 | 1 850 798.00 | | 1 868 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
FG Production vendue services | 954 117.00 | | 954 117.00 | 954 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 210.00 | | 988 210.00 | 988 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 773 725.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 800.00 | -17 158.00 | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | 756 568.00 | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 662.00 | 2 718.00 | | 14 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 662.00 | 179 364.00 | | 14 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 138.00 | 577 204.00 | | 4 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 926.00 | 1 797 026.00 | | 1 024 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 449.00 | 1 512 309.00 | | 1 263 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 523.00 | 284 716.00 | | -238 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 624.00 | | 95 869.00 | 2 669 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 2 765 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 562.00 | | 95 869.00 | 2 659 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 822.00 | 133 845.00 | | 1 047 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 650.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 432.00 | 133 195.00 | | 1 039 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 062.00 | 1 168.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | 4 153.00 | 2 679.00 | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 911.00 | 5 321.00 | 4 741.00 | 5 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 211.00 | 5 321.00 | 22 041.00 | 23 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 321.00 | 4 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 785.00 | 217 785.00 | | 217 785.00 |
UX Autres créances clients | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VC Groupe et associés | 121 673.00 | 121 673.00 | | 121 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 966.00 | 1 239 966.00 | | 1 239 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 337.00 | 217 337.00 | | 217 337.00 |
VW T.V.A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 335.00 | 1 681 335.00 | | 1 681 335.00 |