| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 768.00 | 1 182.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 960 957.00 | 172 734.00 | 788 223.00 | 960 957.00 |
AP Constructions | 764 468.00 | 427 216.00 | 337 252.00 | 764 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 818.00 | 292 499.00 | 149 319.00 | 441 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 363.00 | 146 983.00 | 18 379.00 | 165 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 957.00 | | 326 957.00 | 326 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 624.00 | 1 047 822.00 | 1 621 803.00 | 2 669 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BT Marchandises | 33 322.00 | 2 062.00 | 31 260.00 | 33 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 504.00 | 3 849.00 | 5 655.00 | 9 504.00 |
BZ Autres créances | 133 253.00 | | 133 253.00 | 133 253.00 |
CF Disponibilités | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 906.00 | 5 911.00 | 228 995.00 | 234 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 530.00 | 1 053 733.00 | 1 850 798.00 | 2 904 530.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 130 694.00 | 179 251.00 | | 130 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 716.00 | -48 556.00 | | 284 716.00 |
DL TOTAL (I) | 423 796.00 | 139 080.00 | | 423 796.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | 5 000.00 | | 17 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154.00 | 6 726.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 326.00 | 73 480.00 | | 94 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 584.00 | 81 411.00 | | 99 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 253.00 | 170 721.00 | | 172 253.00 |
EA Autres dettes | 861 660.00 | 1 176 682.00 | | 861 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 725.00 | 172 109.00 | | 179 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 702.00 | 1 685 128.00 | | 1 409 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 798.00 | 1 829 208.00 | | 1 850 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
FG Production vendue services | 946 702.00 | | 946 702.00 | 946 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 261.00 | | 991 261.00 | 991 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 725.00 | | | 773 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -17 158.00 | 1 401.00 | | -17 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 568.00 | 1 401.00 | | 756 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 16 444.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 346.00 | | | 164 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 364.00 | 16 444.00 | | 179 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 204.00 | -15 043.00 | | 577 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 629.00 | | | 103 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 026.00 | 883 259.00 | | 1 797 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 309.00 | 931 816.00 | | 1 512 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 716.00 | -48 556.00 | | 284 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 288.00 | | 427 142.00 | 2 410 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 806.00 | 2 669 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 791.00 | 2 659 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 701.00 | | 426 652.00 | 2 400 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 490.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 034.00 | 122 248.00 | 3 460.00 | 929 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 650.00 | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 294.00 | 121 598.00 | 3 460.00 | 921 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 12 300.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 565.00 | 1 362.00 | 865.00 | 1 565.00 |
6T Sur comptes clients | 6 053.00 | 3 229.00 | 5 432.00 | 6 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 618.00 | 4 590.00 | 6 297.00 | 7 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 618.00 | 16 890.00 | 6 297.00 | 12 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 590.00 | 6 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 725.00 | 179 725.00 | | 179 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VC Groupe et associés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VI Groupe et associés | 860 087.00 | 860 087.00 | | 860 087.00 |
VP Divers | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 548.00 | 1 407 548.00 | | 1 407 548.00 |