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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 060.00 | | 1 338 060.00 | 1 338 060.00 |
AN Terrains | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 247 528.00 | 245 213.00 | 2 315.00 | 247 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 393.00 | 43 626.00 | 50 767.00 | 94 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 105.00 | 290 356.00 | 1 855 749.00 | 2 146 105.00 |
BT Marchandises | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 103.00 | 6 497.00 | 42 606.00 | 49 103.00 |
BZ Autres créances | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CF Disponibilités | 842 359.00 | | 842 359.00 | 842 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 750.00 | 6 497.00 | 924 253.00 | 930 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 854.00 | 296 853.00 | 2 780 002.00 | 3 076 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
CU Autres participations | 266 363.00 | | 266 363.00 | 266 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 480.00 | | | 498 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 005.00 | | | 520 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
DG Autres réserves | 1 422 186.00 | | | 1 422 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 621.00 | | | -26 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 898.00 | | | 2 463 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 544.00 | | | 158 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 104.00 | | | 316 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 002.00 | | | 2 780 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 735.00 | | | 302 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 874.00 | | 56 626.00 | 2 158 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 396.00 | 2 146 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 396.00 | 540 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 576.00 | | | 1 339 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 875.00 | | 56 626.00 | 552 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 423.00 | | | 266 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 493.00 | 31 068.00 | 56 205.00 | 315 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 977.00 | 31 068.00 | 56 205.00 | 313 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 967.00 | 6 497.00 | 42 967.00 | 42 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 967.00 | 6 497.00 | 42 967.00 | 42 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 967.00 | 6 497.00 | 42 967.00 | 42 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 497.00 | 42 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VC Groupe et associés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 148.00 | 5 780.00 | 13 369.00 | 19 148.00 |
VI Groupe et associés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 247.00 | 63 951.00 | 15 296.00 | 79 247.00 |
VW T.V.A. | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 104.00 | 302 735.00 | 13 369.00 | 316 104.00 |