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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 060.00 | | 1 338 060.00 | 1 338 060.00 |
AN Terrains | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 247 528.00 | 247 528.00 | | 247 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 496.00 | 70 042.00 | 22 454.00 | 92 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 691.00 | 317 570.00 | 1 825 121.00 | 2 142 691.00 |
BT Marchandises | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 808.00 | 6 497.00 | 57 311.00 | 63 808.00 |
BZ Autres créances | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
CF Disponibilités | 828 802.00 | | 828 802.00 | 828 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 532.00 | 6 497.00 | 976 035.00 | 982 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 223.00 | 324 067.00 | 2 801 156.00 | 3 125 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
CU Autres participations | 266 363.00 | | 266 363.00 | 266 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 480.00 | | | 498 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 005.00 | | | 520 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
DG Autres réserves | 1 422 186.00 | | | 1 422 186.00 |
DH Report à nouveau | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 780.00 | | | 2 498 780.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 054.00 | | | 217 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 376.00 | | | 298 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 156.00 | | | 2 801 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 376.00 | | | 293 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 691.00 | | | 2 142 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 060.00 | | | 1 338 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 208.00 | | | 538 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 423.00 | | | 266 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 414.00 | 14 157.00 | | 303 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 414.00 | 14 157.00 | | 303 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VI Groupe et associés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 571.00 | 134 275.00 | 15 296.00 | 149 571.00 |
VW T.V.A. | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 376.00 | 298 376.00 | | 298 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |