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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 060.00 | | 1 338 060.00 | 1 338 060.00 |
AN Terrains | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 247 528.00 | 247 528.00 | | 247 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 913.00 | 37 508.00 | 405.00 | 37 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 108.00 | 285 036.00 | 1 869 072.00 | 2 154 108.00 |
BZ Autres créances | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CF Disponibilités | 307 864.00 | | 307 864.00 | 307 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 938.00 | | 321 938.00 | 321 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 046.00 | 285 036.00 | 2 191 010.00 | 2 476 046.00 |
CU Autres participations | 332 363.00 | | 332 363.00 | 332 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 480.00 | | | 498 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 005.00 | | | 520 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
DG Autres réserves | 317 381.00 | | | 317 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 400.00 | | | 391 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 113.00 | | | 1 777 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 202.00 | | | 173 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 647.00 | | | 228 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 896.00 | | | 413 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 010.00 | | | 2 191 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 896.00 | | | 413 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 980.00 | | 436 980.00 | 436 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 980.00 | | 436 980.00 | 436 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 597.00 | | | 754 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 197.00 | | | 363 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 400.00 | | | 391 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 734.00 | | 70 000.00 | 2 140 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 626.00 | 2 154 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 626.00 | 483 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 060.00 | | | 1 338 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 251.00 | | | 540 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 423.00 | | 70 000.00 | 262 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 982.00 | 681.00 | 56 626.00 | 340 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 982.00 | 681.00 | 56 626.00 | 340 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 173 202.00 | 173 202.00 | | 173 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 134.00 | 14 074.00 | 60.00 | 14 134.00 |
VW T.V.A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 896.00 | 413 896.00 | | 413 896.00 |