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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 059.00 | | 1 338 059.00 | 1 338 059.00 |
AN Terrains | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 247 528.00 | 247 528.00 | | 247 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 496.00 | 55 885.00 | 36 610.00 | 92 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 691.00 | 303 413.00 | 1 839 277.00 | 2 142 691.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 457.00 | 6 496.00 | 82 960.00 | 89 457.00 |
BZ Autres créances | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CF Disponibilités | 930 111.00 | | 930 111.00 | 930 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 321.00 | 6 496.00 | 1 051 824.00 | 1 058 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 012.00 | 309 910.00 | 2 891 102.00 | 3 201 012.00 |
CU Autres participations | 266 363.00 | | 266 363.00 | 266 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 480.00 | 498 480.00 | | 498 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 005.00 | 520 005.00 | | 520 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
DG Autres réserves | 1 422 185.00 | 1 422 185.00 | | 1 422 185.00 |
DH Report à nouveau | -26 621.00 | | | -26 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | -26 621.00 | | 24 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 971.00 | 2 463 897.00 | | 2 487 971.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 368.00 | 19 148.00 | | 13 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 279.00 | 69 466.00 | | 97 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 68 944.00 | | 65 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 589.00 | 158 544.00 | | 222 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 131.00 | 316 103.00 | | 399 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 102.00 | 2 780 001.00 | | 2 891 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 105.00 | | | 2 146 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 414.00 | 2 142 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | 1 338 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 538 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 576.00 | | | 1 339 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 105.00 | | | 540 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 423.00 | | | 266 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 356.00 | 16 471.00 | 3 414.00 | 290 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 839.00 | 16 471.00 | 1 897.00 | 288 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 497.00 | 4 000.00 | | 6 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 369.00 | 4 997.00 | 8 372.00 | 13 369.00 |
VI Groupe et associés | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 270.00 | 112 974.00 | 15 296.00 | 128 270.00 |
VW T.V.A. | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 131.00 | 390 759.00 | 8 372.00 | 399 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |