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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 060.00 | | 1 338 060.00 | 1 338 060.00 |
AN Terrains | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 247 528.00 | 247 528.00 | | 247 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 539.00 | 93 453.00 | 1 086.00 | 94 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 734.00 | 340 982.00 | 1 799 753.00 | 2 140 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
CF Disponibilités | 529 747.00 | | 529 747.00 | 529 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 826.00 | | 779 826.00 | 779 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 560.00 | 340 982.00 | 2 579 578.00 | 2 920 560.00 |
CU Autres participations | 262 363.00 | | 262 363.00 | 262 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 480.00 | | | 498 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 005.00 | | | 520 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
DG Autres réserves | 844 817.00 | | | 844 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 714.00 | | | 1 985 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 069.00 | | | 247 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 976.00 | | | 336 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 865.00 | | | 593 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 578.00 | | | 2 579 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 865.00 | | | 593 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 366.00 | | 440 366.00 | 440 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 366.00 | | 440 366.00 | 440 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 722.00 | | | 452 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 158.00 | | | 380 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 734.00 | | | 2 144 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 262 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 140 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 060.00 | | | 1 338 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 251.00 | | | 540 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 423.00 | | | 266 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 003.00 | 8 978.00 | | 332 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 003.00 | 8 978.00 | | 332 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
VI Groupe et associés | 247 069.00 | 247 069.00 | | 247 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 138.00 | 250 078.00 | 60.00 | 250 138.00 |
VW T.V.A. | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 865.00 | 593 865.00 | | 593 865.00 |