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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 048 902.00 | 436 800.00 | 612 101.00 | 1 048 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 749.00 | 436 800.00 | 666 949.00 | 1 103 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
BZ Autres créances | 463 287.00 | | 463 287.00 | 463 287.00 |
CF Disponibilités | 699 500.00 | | 699 500.00 | 699 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 877.00 | | 1 192 877.00 | 1 192 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 627.00 | 436 800.00 | 1 859 826.00 | 2 296 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 542 144.00 | | | 542 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 293.00 | | | 247 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 438.00 | | | 1 229 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 350.00 | | | 481 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 777.00 | | | 134 777.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 387.00 | | | 630 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 826.00 | | | 1 859 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 387.00 | | | 630 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 800 609.00 | | 800 609.00 | 800 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 062.00 | | 843 062.00 | 843 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 985.00 | | | 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 344.00 | | | 461 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 064.00 | | | 362 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 189.00 | | | 1 314 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 895.00 | | | 1 066 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 293.00 | | | 247 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 499.00 | | 1 500.00 | 1 683 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 249.00 | 1 103 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 210.00 | 1 102 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 612.00 | | 1 500.00 | 1 632 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 196.00 | 64 074.00 | 482 469.00 | 855 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 196.00 | 64 074.00 | 482 469.00 | 855 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 473 350.00 | 473 350.00 | | 473 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 999.00 | | | 461 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 830.00 | 493 043.00 | 786.00 | 493 830.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 387.00 | 630 387.00 | | 630 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
ST Autres comptes | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 584.00 | | | 126 584.00 |