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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 048 902.00 | 699 026.00 | 349 876.00 | 1 048 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 794.00 | 121 699.00 | 339 096.00 | 460 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 714.00 | 5 248.00 | 2 466.00 | 7 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 650.00 | 825 974.00 | 945 676.00 | 1 771 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BT Marchandises | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 404 830.00 | | 404 830.00 | 404 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 014.00 | | 493 014.00 | 493 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 664.00 | 825 974.00 | 1 438 690.00 | 2 264 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 494 467.00 | 454 271.00 | | 494 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 205.00 | 40 196.00 | | 115 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 672.00 | 934 467.00 | | 1 049 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 088.00 | 220 879.00 | | 112 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 592.00 | 228 815.00 | | 229 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 163.00 | 33 675.00 | | 33 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 175.00 | 14 311.00 | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 018.00 | 497 680.00 | | 389 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 690.00 | 1 432 147.00 | | 1 438 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 217.00 | 385 592.00 | | 308 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 650.00 | | | 1 771 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 411.00 | | | 1 571 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 029.00 | 98 945.00 | | 727 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 029.00 | 98 945.00 | | 727 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 206.00 | 218 206.00 | | 218 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 088.00 | 31 286.00 | 80 802.00 | 112 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 504.00 | 17 326.00 | 10 178.00 | 27 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 018.00 | 308 217.00 | 80 802.00 | 389 018.00 |