| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 048 902.00 | 541 690.00 | 507 211.00 | 1 048 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 851.00 | 293.00 | 20 557.00 | 20 851.00 |
AX Avances et acomptes | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 893.00 | 541 984.00 | 840 909.00 | 1 382 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BT Marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 272 125.00 | | 272 125.00 | 272 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 317.00 | | 303 317.00 | 303 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 211.00 | 541 984.00 | 1 144 227.00 | 1 686 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 610 897.00 | | | 610 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 667.00 | | | -53 667.00 |
DL TOTAL (I) | 997 230.00 | | | 997 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 227.00 | | | 1 144 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 610.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 667.00 | | | -53 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 401.00 | | 277 492.00 | 1 105 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 554.00 | | 81 239.00 | 1 104 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 6 252.00 | 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 374.00 | 52 610.00 | | 489 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 374.00 | 52 610.00 | | 489 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VI Groupe et associés | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 297.00 | 7 257.00 | 7 039.00 | 14 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 997.00 | 146 997.00 | | 146 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
ST Autres comptes | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903.00 | | | 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |