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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 162.00 | 138.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 820.00 | 118 533.00 | 31 288.00 | 149 820.00 |
BF Prêts | 321 394.00 | | 321 394.00 | 321 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 712.00 | 168 257.00 | 426 454.00 | 594 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 726.00 | 44 126.00 | 1 424 600.00 | 1 468 726.00 |
BZ Autres créances | 169 134.00 | | 169 134.00 | 169 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 034.00 | | 985 034.00 | 985 034.00 |
CF Disponibilités | 568 925.00 | | 568 925.00 | 568 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 377.00 | 44 126.00 | 3 208 250.00 | 3 252 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 089.00 | 212 384.00 | 3 634 705.00 | 3 847 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 055.00 | 1 302 335.00 | | 1 550 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 047.00 | 247 720.00 | | 176 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 605.00 | 1 877 559.00 | | 2 053 605.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 34 692.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 34 692.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 638.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 838.00 | 1 291 333.00 | | 1 095 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 722.00 | 493 686.00 | | 434 722.00 |
EA Autres dettes | 9 185.00 | 845.00 | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 099.00 | 1 786 503.00 | | 1 540 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 705.00 | 3 698 753.00 | | 3 634 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 789.00 | 88 104.00 | 795 893.00 | 707 789.00 |
FG Production vendue services | 4 039 147.00 | | 4 039 147.00 | 4 039 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 040.00 | 88 104.00 | 4 835 040.00 | 4 835 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 429.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 443.00 | 3 191.00 | | 5 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 303.00 | 3 620.00 | | 6 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 103.00 | -3 620.00 | | -5 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 997.00 | 114 622.00 | | 70 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 258.00 | 6 247 126.00 | | 4 919 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 212.00 | 5 999 405.00 | | 4 743 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 047.00 | 247 720.00 | | 176 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 432.00 | | | 608 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 594 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 151 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 434.00 | | | 342 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 153.00 | 11 294.00 | 13 720.00 | 171 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 590.00 | 11 294.00 | 13 720.00 | 122 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 692.00 | 41 000.00 | 34 692.00 | 34 692.00 |
6T Sur comptes clients | 40 203.00 | 24 225.00 | 20 301.00 | 40 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 203.00 | 24 225.00 | 20 301.00 | 40 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 895.00 | 65 225.00 | 54 993.00 | 74 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 225.00 | 54 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 838.00 | 1 095 838.00 | | 1 095 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UP Prêts | 321 394.00 | | | 321 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 853.00 | | | 1 415 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
VB T. V. A. | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 853.00 | 1 698 419.00 | 342 434.00 | 2 040 853.00 |
VW T.V.A. | 362 100.00 | 362 100.00 | | 362 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 099.00 | 1 540 099.00 | | 1 540 099.00 |