| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 563.00 | 129 683.00 | 27 880.00 | 157 563.00 |
BF Prêts | 321 394.00 | | 321 394.00 | 321 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 454.00 | 179 546.00 | 422 908.00 | 602 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 678.00 | 16 624.00 | 1 407 054.00 | 1 423 678.00 |
BZ Autres créances | 153 505.00 | | 153 505.00 | 153 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 313.00 | | 1 400 313.00 | 1 400 313.00 |
CF Disponibilités | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 492.00 | 16 624.00 | 3 040 868.00 | 3 057 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 946.00 | 196 170.00 | 3 463 776.00 | 3 659 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 726 102.00 | 1 550 055.00 | | 1 726 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 353.00 | 176 047.00 | | 137 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 958.00 | 2 053 606.00 | | 2 190 958.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 41 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 41 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 354.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 594.00 | 1 095 838.00 | | 826 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 818.00 | 434 722.00 | | 394 818.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | 9 185.00 | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 819.00 | 1 540 099.00 | | 1 244 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 776.00 | 3 634 707.00 | | 3 463 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 618.00 | | 574 618.00 | 574 618.00 |
FG Production vendue services | 4 510 257.00 | | 4 510 257.00 | 4 510 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 875.00 | | 5 084 875.00 | 5 084 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 860.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 5 443.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 6 303.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | -5 103.00 | | -2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 619.00 | 70 997.00 | | 63 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 170.00 | 4 919 259.00 | | 5 131 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 817.00 | 4 743 212.00 | | 4 993 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 353.00 | 176 047.00 | | 137 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 558.00 | 5 233.00 | | 5 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 713.00 | | 7 743.00 | 594 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 121.00 | | 7 743.00 | 151 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 434.00 | | | 342 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 258.00 | 11 288.00 | | 168 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 695.00 | 11 288.00 | | 119 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 13 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 126.00 | | 27 502.00 | 44 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 126.00 | | 27 502.00 | 44 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 126.00 | | 40 502.00 | 85 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 594.00 | 826 594.00 | | 826 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UP Prêts | 321 394.00 | | | 321 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 729.00 | | | 1 403 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VB T. V. A. | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 058.00 | 1 584 624.00 | 342 434.00 | 1 927 058.00 |
VW T.V.A. | 342 662.00 | 342 662.00 | | 342 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 137.00 | 1 237 137.00 | | 1 237 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |