| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 931.00 | 192 647.00 | 72 284.00 | 264 931.00 |
BF Prêts | 344 830.00 | | 344 830.00 | 344 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 259.00 | 195 910.00 | 491 349.00 | 687 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 995.00 | 37 046.00 | 1 336 950.00 | 1 373 995.00 |
BZ Autres créances | 1 534 010.00 | | 1 534 010.00 | 1 534 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 045.00 | 1 047.00 | 2 498 998.00 | 2 500 045.00 |
CF Disponibilités | 205 528.00 | | 205 528.00 | 205 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 345.00 | | 104 345.00 | 104 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 841.00 | 38 093.00 | 5 754 749.00 | 5 792 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 100.00 | 234 003.00 | 6 246 097.00 | 6 480 100.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
DH Report à nouveau | 2 227 469.00 | 2 045 653.00 | | 2 227 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 144.00 | 181 816.00 | | 217 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 117.00 | 2 554 973.00 | | 2 772 117.00 |
DP Provisions pour risques | 101 793.00 | 35 229.00 | | 101 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 793.00 | 35 229.00 | | 101 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 632.00 | 24 203.00 | | 1 206 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706.00 | 7 500.00 | | 7 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 264.00 | 1 412 727.00 | | 1 534 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 775.00 | 820 780.00 | | 515 775.00 |
EA Autres dettes | 105 804.00 | 109 139.00 | | 105 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 187.00 | 2 374 349.00 | | 3 372 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 097.00 | 4 964 551.00 | | 6 246 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 714.00 | 6 526.00 | 514 240.00 | 507 714.00 |
FG Production vendue services | 3 757 762.00 | | 3 757 762.00 | 3 757 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 477.00 | 6 526.00 | 4 272 003.00 | 4 265 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 709.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 687.00 | 84 167.00 | | 20 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687.00 | 86 413.00 | | 20 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 687.00 | -83 454.00 | | -20 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 395.00 | 80 297.00 | | 94 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 767.00 | 6 703 053.00 | | 4 334 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 623.00 | 6 521 237.00 | | 4 117 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 144.00 | 181 816.00 | | 217 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 928.00 | | 74 332.00 | 612 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 336.00 | | 50 895.00 | 215 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 034.00 | | 23 437.00 | 343 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 283.00 | 18 627.00 | | 177 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 321.00 | 18 627.00 | | 175 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 229.00 | 86 793.00 | 20 229.00 | 35 229.00 |
6T Sur comptes clients | 7 957.00 | 29 089.00 | | 7 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 004.00 | 29 089.00 | | 9 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 233.00 | 115 881.00 | 20 229.00 | 44 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 881.00 | 20 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 264.00 | 1 534 264.00 | | 1 534 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 804.00 | 105 804.00 | | 105 804.00 |
UP Prêts | 344 830.00 | | 344 830.00 | 344 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 800.00 | 1 334 808.00 | | 1 334 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VB T. V. A. | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 615.00 | 1 413 615.00 | | 1 413 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 632.00 | 11 632.00 | | 1 206 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VP Divers | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 220.00 | 3 012 350.00 | 365 870.00 | 3 378 220.00 |
VW T.V.A. | 395 496.00 | 395 496.00 | | 395 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 187.00 | 2 175 187.00 | | 3 370 187.00 |