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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 036.00 | 174 021.00 | 40 016.00 | 214 036.00 |
BF Prêts | 321 394.00 | | 321 394.00 | 321 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 928.00 | 177 283.00 | 435 644.00 | 612 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 647.00 | 7 957.00 | 2 527 690.00 | 2 535 647.00 |
BZ Autres créances | 556 946.00 | | 556 946.00 | 556 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 313.00 | 1 047.00 | 1 399 267.00 | 1 400 313.00 |
CF Disponibilités | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 911.00 | 9 004.00 | 4 528 907.00 | 4 537 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 839.00 | 186 287.00 | 4 964 551.00 | 5 150 839.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
DH Report à nouveau | 2 045 653.00 | 1 922 370.00 | | 2 045 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 816.00 | 123 284.00 | | 181 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 973.00 | 2 373 157.00 | | 2 554 973.00 |
DP Provisions pour risques | 35 229.00 | 15 000.00 | | 35 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 229.00 | 15 000.00 | | 35 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 203.00 | 36 651.00 | | 24 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 727.00 | 1 065 580.00 | | 1 412 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 780.00 | 371 923.00 | | 820 780.00 |
EA Autres dettes | 109 139.00 | 113 633.00 | | 109 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 349.00 | 1 587 108.00 | | 2 374 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 551.00 | 3 975 265.00 | | 4 964 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 334.00 | 15 312.00 | 457 646.00 | 442 334.00 |
FG Production vendue services | 6 181 938.00 | 42 423.00 | 6 224 361.00 | 6 181 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 272.00 | 57 735.00 | 6 682 007.00 | 6 624 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 960.00 | 843.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 843.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 167.00 | 3 784.00 | | 84 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | 2 960.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 413.00 | 6 744.00 | | 86 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 454.00 | -5 900.00 | | -83 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 297.00 | 55 790.00 | | 80 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 053.00 | 4 750 973.00 | | 6 703 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 237.00 | 4 627 689.00 | | 6 521 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 816.00 | 123 284.00 | | 181 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 703.00 | | | 663 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 775.00 | 612 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 600.00 | 54 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | 215 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 511.00 | | | 219 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 034.00 | | | 343 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 804.00 | 16 254.00 | 50 775.00 | 211 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 563.00 | | 46 600.00 | 48 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 241.00 | 16 254.00 | 4 175.00 | 163 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 229.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 734.00 | | 6 777.00 | 14 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 960.00 | 1 047.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 694.00 | 1 047.00 | 9 736.00 | 17 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 694.00 | 21 276.00 | 9 736.00 | 32 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 276.00 | 9 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 727.00 | 1 412 727.00 | | 1 412 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
UP Prêts | 321 394.00 | | 321 394.00 | 321 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 527 016.00 | 2 527 016.00 | | 2 527 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 415 772.00 | 415 772.00 | | 415 772.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 203.00 | 12 571.00 | 11 632.00 | 24 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 913.00 | 3 099 479.00 | 342 434.00 | 3 441 913.00 |
VW T.V.A. | 705 312.00 | 705 312.00 | | 705 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 349.00 | 2 362 717.00 | 11 632.00 | 2 374 349.00 |