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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 629.00 | 139 122.00 | 78 507.00 | 217 629.00 |
BF Prêts | 321 394.00 | | 321 394.00 | 321 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 121.00 | 188 985.00 | 474 136.00 | 663 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 344.00 | 11 998.00 | 1 452 346.00 | 1 464 344.00 |
BZ Autres créances | 283 439.00 | | 283 439.00 | 283 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 313.00 | 843.00 | 1 399 470.00 | 1 400 313.00 |
CF Disponibilités | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 467.00 | 12 841.00 | 3 283 626.00 | 3 296 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 588.00 | 201 826.00 | 3 757 762.00 | 3 959 588.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 455.00 | 1 726 102.00 | | 1 863 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 915.00 | 137 353.00 | | 58 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 874.00 | 2 190 958.00 | | 2 249 874.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 978.00 | 112.00 | | 48 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 001.00 | 826 594.00 | | 973 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 853.00 | 394 818.00 | | 432 853.00 |
EA Autres dettes | 24 457.00 | 15 614.00 | | 24 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 889.00 | 1 244 819.00 | | 1 479 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 762.00 | 3 463 776.00 | | 3 757 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | 571 912.00 | 572 016.00 | 104.00 |
FD Production vendue biens | | 2 280.00 | 2 280.00 | |
FG Production vendue services | 1 417 803.00 | 2 251 382.00 | 3 669 185.00 | 1 417 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 907.00 | 2 825 574.00 | 4 243 482.00 | 1 417 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 1 278.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 259.00 | 2 608.00 | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 259.00 | -2 608.00 | | -7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 443.00 | 63 619.00 | | 26 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 930.00 | 5 131 170.00 | | 4 261 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 016.00 | 4 993 817.00 | | 4 203 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 915.00 | 137 353.00 | | 58 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 454.00 | | 67 010.00 | 602 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -600.00 | | 343 034.00 | -600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -600.00 | 6 944.00 | 663 121.00 | -600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 944.00 | 218 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 863.00 | | 67 010.00 | 158 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 434.00 | | | 342 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 545.00 | 16 383.00 | 6 944.00 | 179 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 983.00 | 16 383.00 | 6 944.00 | 130 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 624.00 | 11 998.00 | 16 624.00 | 16 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 624.00 | 12 841.00 | 16 624.00 | 16 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 624.00 | 12 841.00 | 16 624.00 | 44 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 001.00 | 973 001.00 | | 973 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
UP Prêts | 321 394.00 | | | 321 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 672.00 | | | 1 451 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VB T. V. A. | 173 731.00 | | | 173 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VW T.V.A. | 359 735.00 | 359 735.00 | | 359 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 889.00 | 1 479 889.00 | | 1 479 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |