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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854 366.00 | 1 681 146.00 | 1 173 219.00 | 2 854 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330 065.00 | 2 625 001.00 | 705 064.00 | 3 330 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 836 785.00 | 8 292 728.00 | 6 544 057.00 | 14 836 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 035 567.00 | 12 598 876.00 | 8 436 691.00 | 21 035 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 577.00 | 2 280.00 | 225 297.00 | 227 577.00 |
BZ Autres créances | 138 002.00 | | 138 002.00 | 138 002.00 |
CF Disponibilités | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 243.00 | 2 280.00 | 437 963.00 | 440 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 475 811.00 | 12 601 156.00 | 8 874 655.00 | 21 475 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 250.00 | 2 516 250.00 | | 2 516 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 929.00 | 502 522.00 | | 595 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 721.00 | 201 621.00 | | 185 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 524.00 | 3 472 018.00 | | 3 549 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 730.00 | 2 347 671.00 | | 1 564 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 624.00 | 2 268 558.00 | | 2 385 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 606.00 | 690 148.00 | | 635 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 747.00 | 319 827.00 | | 352 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 365.00 | 18 480.00 | | 21 365.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 141.00 | | 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 106.00 | 367 594.00 | | 364 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 131.00 | 6 012 420.00 | | 5 325 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 874 655.00 | 9 484 438.00 | | 8 874 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 255.00 | 2 250 056.00 | | 2 365 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 366.00 | 1 890.00 | | 2 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 358.00 | | 3 604 358.00 | 3 604 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 358.00 | | 3 604 358.00 | 3 604 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 146 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 144 259.00 | 159 649.00 | | 144 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 698.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | 15 857.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 150.00 | 18 555.00 | | 16 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 10 777.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 10 777.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 110.00 | 7 778.00 | | 16 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 527.00 | 254 680.00 | | 301 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 292.00 | 3 571 579.00 | | 3 642 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 364.00 | 3 069 057.00 | | 3 046 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 929.00 | 502 522.00 | | 595 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 466 724.00 | | 568 843.00 | 20 466 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 035 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 181 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 366.00 | | | 2 854 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 612 358.00 | | 568 843.00 | 17 612 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 723 806.00 | 875 070.00 | | 11 723 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580 919.00 | 100 228.00 | | 1 580 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142 887.00 | 774 843.00 | | 10 142 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 188.00 | 2 280.00 | 14 188.00 | 14 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 188.00 | 2 280.00 | 14 188.00 | 14 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 188.00 | 2 280.00 | 14 188.00 | 14 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | 14 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 606.00 | 635 606.00 | | 635 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 527.00 | 301 527.00 | | 301 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 106.00 | 364 106.00 | | 364 106.00 |
UX Autres créances clients | 227 577.00 | | | 227 577.00 |
VB T. V. A. | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 364.00 | 802 488.00 | 759 876.00 | 1 562 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 207.00 | 140 207.00 | 2 200 000.00 | 2 340 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 417.00 | | | 783 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VP Divers | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 198.00 | 373 198.00 | | 373 198.00 |
VW T.V.A. | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 131.00 | 2 365 255.00 | 2 959 876.00 | 5 325 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 181.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68.00 | 250.00 | | 68.00 |
ST Autres comptes | 57 091.00 | 59 133.00 | | 57 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 478.00 | 50 909.00 | | 38 478.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348 181.00 | 1 304 606.00 | | 1 348 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 093.00 | 66 240.00 | | 67 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 093.00 | 66 421.00 | | 67 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 979.00 | 705 149.00 | | 732 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 198.00 | 264 271.00 | | 245 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 818.00 | 1 414 898.00 | | 1 443 818.00 |