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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854 366.00 | 1 781 374.00 | 1 072 992.00 | 2 854 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 323 900.00 | 2 781 867.00 | 542 032.00 | 3 323 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 191 308.00 | 8 926 123.00 | 6 265 185.00 | 15 191 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 396 423.00 | 13 489 364.00 | 7 907 059.00 | 21 396 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 941.00 | 2 227.00 | 293 714.00 | 295 941.00 |
BZ Autres créances | 228 895.00 | | 228 895.00 | 228 895.00 |
CF Disponibilités | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 359.00 | 2 227.00 | 604 133.00 | 606 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 002 783.00 | 13 491 591.00 | 8 511 191.00 | 22 002 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 250.00 | 2 516 250.00 | | 2 516 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 651.00 | 595 929.00 | | 627 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 864.00 | 185 721.00 | | 169 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 390.00 | 3 549 524.00 | | 3 565 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 742.00 | 1 564 730.00 | | 762 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 624.00 | 2 385 624.00 | | 2 212 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 465.00 | 635 606.00 | | 1 148 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 059.00 | 352 747.00 | | 403 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 878.00 | 21 365.00 | | 71 878.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 953.00 | | 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 079.00 | 364 106.00 | | 346 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 801.00 | 5 325 131.00 | | 4 945 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 511 191.00 | 8 874 655.00 | | 8 511 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 536.00 | 2 365 255.00 | | 2 827 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807.00 | 2 366.00 | | 1 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 642 403.00 | | 3 642 403.00 | 3 642 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 403.00 | | 3 642 403.00 | 3 642 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 165 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 162 001.00 | 144 259.00 | | 162 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 250.00 | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 857.00 | 15 900.00 | | 15 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 044.00 | 16 150.00 | | 18 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 044.00 | 16 110.00 | | 18 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 388.00 | 301 527.00 | | 311 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 009.00 | 3 642 292.00 | | 3 664 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 358.00 | 3 046 364.00 | | 3 036 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 651.00 | 595 929.00 | | 627 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 035 567.00 | | 623 583.00 | 21 035 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 419.00 | 8 308.00 | 21 396 423.00 | 254 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 419.00 | 8 308.00 | 18 542 057.00 | 254 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 366.00 | | | 2 854 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 181 202.00 | | 623 583.00 | 18 181 202.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 598 876.00 | 898 796.00 | 8 308.00 | 12 598 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681 146.00 | 100 228.00 | | 1 681 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 917 730.00 | 798 569.00 | 8 308.00 | 10 917 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 2 227.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 2 227.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 2 227.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 465.00 | 1 148 465.00 | | 1 148 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 388.00 | 311 388.00 | | 311 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 079.00 | 346 079.00 | | 346 079.00 |
UX Autres créances clients | 295 941.00 | | | 295 941.00 |
VB T. V. A. | 176 664.00 | | | 176 664.00 |
VC Groupe et associés | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 877.00 | 641 612.00 | 118 265.00 | 759 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 778.00 | 172 778.00 | 2 000 000.00 | 2 172 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 487.00 | | | 802 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VP Divers | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 082.00 | 533 082.00 | | 533 082.00 |
VW T.V.A. | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 801.00 | 2 827 536.00 | 2 118 265.00 | 4 945 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 823.00 | 68.00 | | 823.00 |
ST Autres comptes | 51 646.00 | 57 091.00 | | 51 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 298.00 | 38 478.00 | | 21 298.00 |
YT Sous‐traitance | 1 343 023.00 | 1 348 181.00 | | 1 343 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 252.00 | 67 093.00 | | 88 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 252.00 | 67 093.00 | | 88 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 801.00 | 732 979.00 | | 724 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 950.00 | 245 198.00 | | 259 950.00 |
ZE Dividendes | 595 929.00 | | | 595 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 789.00 | 1 443 818.00 | | 1 416 789.00 |