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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854 366.00 | 2 082 057.00 | 772 309.00 | 2 854 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492 433.00 | 14 136 085.00 | 5 356 348.00 | 19 492 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 389 224.00 | 16 228 427.00 | 6 160 798.00 | 22 389 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 272.00 | 17 143.00 | 256 129.00 | 273 272.00 |
BZ Autres créances | 683 441.00 | | 683 441.00 | 683 441.00 |
CF Disponibilités | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 416.00 | 17 143.00 | 973 274.00 | 990 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 379 641.00 | 16 245 569.00 | 7 134 071.00 | 23 379 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 250.00 | 2 516 250.00 | | 2 516 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
DH Report à nouveau | 825 933.00 | | | 825 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 005.00 | 825 933.00 | | 386 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 281.00 | 138 150.00 | | 122 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 094.00 | 3 731 958.00 | | 4 102 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | 1 151.00 | | 1 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 194.00 | 2 114 413.00 | | 2 052 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 691.00 | 778 345.00 | | 404 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 034.00 | 401 478.00 | | 204 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 569.00 | 14 471.00 | | 38 569.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 14.00 | | 8 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 321.00 | 330 298.00 | | 322 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 977.00 | 3 640 169.00 | | 3 031 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 071.00 | 7 372 127.00 | | 7 134 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 792.00 | 1 502 795.00 | | 907 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 1 118.00 | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 041.00 | | 3 008 041.00 | 3 008 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 041.00 | | 3 008 041.00 | 3 008 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 143.00 | |
GE Autres charges | | | 79 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 995.00 | 178 804.00 | | 73 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 869.00 | 15 857.00 | | 15 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 869.00 | 45 034.00 | | 15 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 689.00 | 45 034.00 | | 15 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 883.00 | 352 533.00 | | 152 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 029.00 | 3 847 747.00 | | 3 037 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 024.00 | 3 021 814.00 | | 2 651 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 005.00 | 825 933.00 | | 386 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 247 971.00 | | 141 253.00 | 22 247 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 389 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 534 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 366.00 | | | 2 854 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 393 605.00 | | 141 253.00 | 19 393 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 305 354.00 | 923 073.00 | | 15 305 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981 829.00 | 100 228.00 | | 1 981 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 323 525.00 | 822 845.00 | | 13 323 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 328.00 | 17 143.00 | 8 329.00 | 8 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 328.00 | 17 143.00 | 8 329.00 | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 328.00 | 17 143.00 | 8 329.00 | 8 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 143.00 | 8 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 691.00 | 404 691.00 | | 404 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 883.00 | 152 883.00 | | 152 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 321.00 | 198 136.00 | 52 612.00 | 322 321.00 |
UX Autres créances clients | 273 272.00 | 273 272.00 | | 273 272.00 |
VB T. V. A. | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
VC Groupe et associés | 533 698.00 | 533 698.00 | | 533 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 415.00 | 19 415.00 | | 2 019 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VP Divers | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 859.00 | 958 859.00 | | 958 859.00 |
VW T.V.A. | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 977.00 | 907 792.00 | 52 612.00 | 3 031 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 92.00 | | |
ST Autres comptes | 34 771.00 | 39 463.00 | | 34 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 329.00 | 45 082.00 | | 103 329.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221 995.00 | 1 313 396.00 | | 1 221 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 903.00 | 74 873.00 | | 54 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 903.00 | 74 873.00 | | 54 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 503.00 | 788 926.00 | | 600 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 708.00 | 292 303.00 | | 282 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 360 094.00 | 1 398 033.00 | | 1 360 094.00 |