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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854 366.00 | 1 981 829.00 | 872 537.00 | 2 854 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 367 640.00 | 13 313 240.00 | 6 054 400.00 | 19 367 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 247 971.00 | 15 305 354.00 | 6 942 617.00 | 22 247 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 375.00 | 8 328.00 | 241 046.00 | 249 375.00 |
BZ Autres créances | 143 991.00 | | 143 991.00 | 143 991.00 |
CF Disponibilités | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 839.00 | 8 328.00 | 429 510.00 | 437 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 685 809.00 | 15 313 682.00 | 7 372 127.00 | 22 685 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 250.00 | 2 516 250.00 | | 2 516 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 933.00 | 746 841.00 | | 825 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 150.00 | 154 007.00 | | 138 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 958.00 | 3 668 723.00 | | 3 731 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 2 093.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 413.00 | 2 311 017.00 | | 2 114 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 345.00 | 840 132.00 | | 778 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 478.00 | 404 690.00 | | 401 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 471.00 | 337 464.00 | | 14 471.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 298.00 | 163 608.00 | | 330 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 169.00 | 4 059 005.00 | | 3 640 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 127.00 | 7 727 727.00 | | 7 372 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 795.00 | 2 059 005.00 | | 1 502 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 478.00 | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 792 380.00 | | 3 792 380.00 | 3 792 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 380.00 | | 3 792 380.00 | 3 792 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 183 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 178 804.00 | 169 523.00 | | 178 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 177.00 | 19 954.00 | | 29 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 034.00 | 35 810.00 | | 45 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 034.00 | 35 810.00 | | 45 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 533.00 | 336 983.00 | | 352 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 747.00 | 3 714 528.00 | | 3 847 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 814.00 | 2 967 688.00 | | 3 021 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 933.00 | 746 841.00 | | 825 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 805 341.00 | | 8 080 758.00 | 21 805 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 638 127.00 | 1.00 | 22 247 971.00 | 7 638 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638 127.00 | 1.00 | 19 393 605.00 | 7 638 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 366.00 | | | 2 854 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 950 975.00 | | 8 080 758.00 | 18 950 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 290 690.00 | | | 1 290 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 366 798.00 | 938 556.00 | | 14 366 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 602.00 | 100 228.00 | | 1 881 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 485 197.00 | 838 328.00 | | 12 485 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | 8 328.00 | 2 851.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | 8 328.00 | 2 851.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | 8 328.00 | 2 851.00 | 2 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 328.00 | 2 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 345.00 | 778 345.00 | | 778 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 533.00 | 352 533.00 | | 352 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 298.00 | 192 924.00 | 52 468.00 | 330 298.00 |
UX Autres créances clients | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
VB T. V. A. | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 619.00 | 81 619.00 | | 2 081 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VP Divers | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 365.00 | 393 365.00 | | 393 365.00 |
VW T.V.A. | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 169.00 | 1 502 795.00 | 52 468.00 | 3 640 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 315.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 39 463.00 | 67 868.00 | | 39 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 082.00 | 22 680.00 | | 45 082.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313 396.00 | 1 310 984.00 | | 1 313 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 873.00 | 67 355.00 | | 74 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 873.00 | 67 355.00 | | 74 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 926.00 | 696 799.00 | | 788 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 303.00 | 271 377.00 | | 292 303.00 |
ZE Dividendes | 746 841.00 | | | 746 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 033.00 | 1 401 847.00 | | 1 398 033.00 |