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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854 366.00 | 2 182 284.00 | 672 081.00 | 2 854 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 297.00 | 11 793.00 | 16 504.00 | 28 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 022 961.00 | 14 930 061.00 | 5 092 900.00 | 20 022 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 927 309.00 | 17 124 139.00 | 5 803 170.00 | 22 927 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 544.00 | 12 005.00 | 254 539.00 | 266 544.00 |
BZ Autres créances | 2 087 873.00 | | 2 087 873.00 | 2 087 873.00 |
CF Disponibilités | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 390 740.00 | 12 005.00 | 2 378 735.00 | 2 390 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 318 048.00 | 17 136 144.00 | 8 181 905.00 | 25 318 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 250.00 | 2 516 250.00 | | 2 516 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 938.00 | 825 933.00 | | 1 211 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 399.00 | 386 005.00 | | 789 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 412.00 | 122 281.00 | | 106 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 624.00 | 4 102 094.00 | | 4 875 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 1 648.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 845.00 | 2 052 194.00 | | 2 080 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 172.00 | 404 691.00 | | 536 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 741.00 | 204 034.00 | | 361 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 885.00 | 38 569.00 | | 6 885.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 8 519.00 | | 7 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 433.00 | 322 321.00 | | 312 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 281.00 | 3 031 977.00 | | 3 306 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 905.00 | 7 134 071.00 | | 8 181 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 177.00 | 907 792.00 | | 1 195 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 1 293.00 | | 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 668.00 | | 3 464 668.00 | 3 464 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 668.00 | | 3 464 668.00 | 3 464 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 93 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 284.00 | 73 995.00 | | 89 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 869.00 | 15 689.00 | | 15 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 182.00 | 152 883.00 | | 287 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 902.00 | 3 037 029.00 | | 3 503 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 503.00 | 2 651 024.00 | | 2 714 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 399.00 | 386 005.00 | | 789 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 389 224.00 | | 1 086 625.00 | 22 389 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 540.00 | | 22 927 309.00 | 548 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 540.00 | | 20 072 943.00 | 548 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 366.00 | | | 2 854 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 534 858.00 | | 1 086 625.00 | 19 534 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228 427.00 | 895 712.00 | | 16 228 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082 057.00 | 100 228.00 | | 2 082 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 146 370.00 | 795 484.00 | | 14 146 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 143.00 | 12 005.00 | 17 143.00 | 17 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 143.00 | 12 005.00 | 17 143.00 | 17 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 143.00 | 12 005.00 | 17 143.00 | 17 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 172.00 | 536 172.00 | | 536 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 182.00 | 287 182.00 | | 287 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 433.00 | 201 329.00 | 52 468.00 | 312 433.00 |
UX Autres créances clients | 266 544.00 | 266 544.00 | | 266 544.00 |
VB T. V. A. | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 941 718.00 | 1 941 718.00 | | 1 941 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 127.00 | 48 127.00 | | 2 048 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VP Divers | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 417.00 | 2 354 417.00 | | 2 354 417.00 |
VW T.V.A. | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 281.00 | 1 195 177.00 | 52 468.00 | 3 306 281.00 |