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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 9 934.00 | 5 913.00 | 4 021.00 | 9 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 758.00 | 90 061.00 | 52 698.00 | 142 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 594.00 | 49 556.00 | 31 037.00 | 80 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 662.00 | 146 179.00 | 156 482.00 | 302 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 970.00 | | 360 970.00 | 360 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 631.00 | 146 179.00 | 517 452.00 | 663 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 10 000.00 | | 8 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
DG Autres réserves | 80 678.00 | 111 791.00 | | 80 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 592.00 | 22 828.00 | | 38 592.00 |
DL TOTAL (I) | 308 514.00 | 325 722.00 | | 308 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 994.00 | 10 206.00 | | 19 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 138.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 183.00 | 38 724.00 | | 71 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 882.00 | 78 954.00 | | 85 882.00 |
EA Autres dettes | | 2 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 800.00 | 25 347.00 | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 938.00 | 155 528.00 | | 208 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 452.00 | 481 249.00 | | 517 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 073.00 | 153 615.00 | | 195 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 071.00 | | 1 033 071.00 | 1 033 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 071.00 | | 1 033 071.00 | 1 033 071.00 |
FM Production stockée | | | 10 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 098.00 | 14 185.00 | | 12 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | 311.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 2 300.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | 2 300.00 | | 14 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 625.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 824.00 | 625.00 | | 12 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 1 675.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 3 563.00 | | 9 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 595.00 | 1 027 475.00 | | 1 073 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 003.00 | 1 004 648.00 | | 1 035 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 592.00 | 22 828.00 | | 38 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 528.00 | 17 406.00 | | 5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 681.00 | | 44 514.00 | 290 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 533.00 | 302 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 533.00 | 233 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 305.00 | | 44 514.00 | 221 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 259.00 | 18 719.00 | 19 799.00 | 147 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 610.00 | 18 719.00 | 19 799.00 | 146 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 994.00 | 6 129.00 | 13 865.00 | 19 994.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
VW T.V.A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 938.00 | 195 073.00 | 13 865.00 | 208 938.00 |