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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 929.00 | 137 738.00 | 5 191.00 | 142 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 728.00 | 59 265.00 | 25 463.00 | 84 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 966.00 | 207 586.00 | 99 380.00 | 306 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 995.00 | | 312 995.00 | 312 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 928.00 | | 482 928.00 | 482 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 894.00 | 207 586.00 | 582 308.00 | 789 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
DG Autres réserves | 72 303.00 | 102 529.00 | | 72 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 449.00 | 170 018.00 | | 126 449.00 |
DL TOTAL (I) | 387 995.00 | 461 790.00 | | 387 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114.00 | 17 063.00 | | 13 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 810.00 | 37 706.00 | | 74 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 569.00 | 79 692.00 | | 49 569.00 |
EA Autres dettes | | 6 239.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 801.00 | 71 737.00 | | 56 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 313.00 | 212 455.00 | | 194 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 308.00 | 674 245.00 | | 582 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 189.00 | 199 342.00 | | 185 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 256.00 | | 6 910.00 | 304 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 306 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 199.00 | 237 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 880.00 | | 6 910.00 | 234 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 464.00 | 14 023.00 | 3 901.00 | 197 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 815.00 | 14 023.00 | 3 901.00 | 196 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 114.00 | 3 990.00 | 9 124.00 | 13 114.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 313.00 | 185 189.00 | 9 124.00 | 194 313.00 |