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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 10 613.00 | 8 533.00 | 2 080.00 | 10 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 318.00 | 119 367.00 | 28 950.00 | 148 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 655.00 | 42 717.00 | 7 938.00 | 50 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 961.00 | 171 266.00 | 107 695.00 | 278 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
BZ Autres créances | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 144 609.00 | | 144 609.00 | 144 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 978.00 | | 378 978.00 | 378 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 939.00 | 171 266.00 | 486 673.00 | 657 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
DG Autres réserves | 161 864.00 | 150 038.00 | | 161 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 401.00 | 52 526.00 | | -5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 345 706.00 | 391 807.00 | | 345 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 429.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 003.00 | 27 575.00 | | 51 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 819.00 | 90 522.00 | | 56 819.00 |
EA Autres dettes | | 5 701.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 100.00 | 13 850.00 | | 33 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 967.00 | 138 077.00 | | 140 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 673.00 | 529 884.00 | | 486 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 967.00 | 138 077.00 | | 140 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 313.00 | | 929 313.00 | 929 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 313.00 | | 929 313.00 | 929 313.00 |
FM Production stockée | | | 7 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 626.00 | 20 145.00 | | 25 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 917.00 | 613.00 | | 27 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 926.00 | 35.00 | | 26 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 578.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 321.00 | 1 221 716.00 | | 994 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 722.00 | 1 169 190.00 | | 999 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 401.00 | 52 526.00 | | -5 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 512.00 | 15 492.00 | | 11 512.00 |