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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 10 613.00 | 9 499.00 | 1 114.00 | 10 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 272.00 | 129 742.00 | 19 530.00 | 149 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 417.00 | 45 112.00 | 6 305.00 | 51 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 677.00 | 185 002.00 | 95 675.00 | 280 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
BZ Autres créances | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
CF Disponibilités | 305 018.00 | | 305 018.00 | 305 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 434.00 | | 537 434.00 | 537 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 112.00 | 185 002.00 | 633 110.00 | 818 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
DG Autres réserves | 156 463.00 | 161 864.00 | | 156 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 193.00 | -5 401.00 | | 116 193.00 |
DL TOTAL (I) | 461 899.00 | 345 706.00 | | 461 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 44.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 055.00 | 51 003.00 | | 38 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 559.00 | 56 819.00 | | 90 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 565.00 | 33 100.00 | | 42 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 211.00 | 140 967.00 | | 171 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 110.00 | 486 673.00 | | 633 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 211.00 | 140 967.00 | | 171 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 257.00 | | 973 257.00 | 973 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 257.00 | | 973 257.00 | 973 257.00 |
FM Production stockée | | | 7 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 318.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 551.00 | 25 626.00 | | 18 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | 2 839.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 27 917.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 27 917.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 393.00 | 26 926.00 | | 18 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 403.00 | 26 926.00 | | 18 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 990.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 004.00 | 994 321.00 | | 1 020 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 811.00 | 999 722.00 | | 903 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 193.00 | -5 401.00 | | 116 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 700.00 | 11 512.00 | | 13 700.00 |