| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 9 934.00 | 6 864.00 | 3 070.00 | 9 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 408.00 | 99 270.00 | 47 138.00 | 146 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 155.00 | 36 987.00 | 13 168.00 | 50 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 873.00 | 143 770.00 | 132 103.00 | 275 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BZ Autres créances | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 302 304.00 | | 302 304.00 | 302 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 678.00 | | 520 678.00 | 520 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 551.00 | 143 770.00 | 652 781.00 | 796 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
DG Autres réserves | 119 270.00 | 80 678.00 | | 119 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 910.00 | 38 592.00 | | 73 910.00 |
DL TOTAL (I) | 382 424.00 | 308 514.00 | | 382 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 608.00 | 71 183.00 | | 76 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 104.00 | 85 882.00 | | 121 104.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 170.00 | 31 800.00 | | 72 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 357.00 | 208 938.00 | | 270 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 781.00 | 517 452.00 | | 652 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 357.00 | 195 073.00 | | 270 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 244.00 | | 1 189 244.00 | 1 189 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 244.00 | | 1 189 244.00 | 1 189 244.00 |
FM Production stockée | | | -7 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 371.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 415.00 | 12 098.00 | | 19 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 980.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 14 083.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 430.00 | 14 083.00 | | 20 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 90.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 461.00 | 12 734.00 | | 16 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 125.00 | 12 824.00 | | 17 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | 1 259.00 | | 3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | 9 129.00 | | 21 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 678.00 | 1 073 595.00 | | 1 225 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 768.00 | 1 035 003.00 | | 1 151 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 910.00 | 38 592.00 | | 73 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 750.00 | 5 528.00 | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 662.00 | | 8 453.00 | 302 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 241.00 | 275 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 241.00 | 206 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 286.00 | | 8 453.00 | 233 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 179.00 | 16 371.00 | 18 780.00 | 146 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 530.00 | 16 371.00 | 18 780.00 | 145 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VW T.V.A. | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 357.00 | 270 357.00 | | 270 357.00 |