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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 949.00 | 33 604.00 | 15 345.00 | 48 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 059.00 | 16 964.00 | 90 095.00 | 107 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 221.00 | 50 568.00 | 125 653.00 | 176 221.00 |
BP En cours de production de services | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BT Marchandises | 461 999.00 | 6 180.00 | 455 820.00 | 461 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BZ Autres créances | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CF Disponibilités | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 991.00 | 6 180.00 | 587 812.00 | 593 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 212.00 | 56 747.00 | 713 465.00 | 770 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 292.00 | 67 924.00 | | 92 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 097.00 | 24 368.00 | | 22 097.00 |
DL TOTAL (I) | 147 390.00 | 125 292.00 | | 147 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 109.00 | 122 607.00 | | 83 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 550.00 | 204 645.00 | | 201 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 823.00 | 4 300.00 | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 977.00 | 138 962.00 | | 238 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 953.00 | 36 977.00 | | 35 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 786.00 | | |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 967.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 075.00 | 511 244.00 | | 566 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 465.00 | 636 536.00 | | 713 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 345.00 | 457 016.00 | | 497 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 043.00 | | 1 335 043.00 | 1 335 043.00 |
FG Production vendue services | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 239.00 | | 1 410 239.00 | 1 410 239.00 |
FM Production stockée | | | 3 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 618.00 | 15 381.00 | | 16 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 463.00 | 12 793.00 | | 13 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 934.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 529.00 | 1 613 676.00 | | 1 445 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 431.00 | 1 589 308.00 | | 1 423 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 097.00 | 24 368.00 | | 22 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 186.00 | | 37 036.00 | 139 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 972.00 | | 37 036.00 | 118 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 800.00 | 14 768.00 | | 35 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 800.00 | 14 768.00 | | 35 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 412.00 | 4 880.00 | 15 113.00 | 16 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 412.00 | 4 880.00 | 15 113.00 | 16 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 412.00 | 4 880.00 | 15 113.00 | 16 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 880.00 | 15 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 977.00 | 238 977.00 | | 238 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 728.00 | 13 998.00 | 57 627.00 | 82 728.00 |
VI Groupe et associés | 201 550.00 | 201 550.00 | | 201 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 252.00 | 492 522.00 | 57 627.00 | 561 252.00 |