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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 949.00 | 37 735.00 | 11 214.00 | 48 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 059.00 | 27 419.00 | 79 639.00 | 107 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 221.00 | 65 154.00 | 111 067.00 | 176 221.00 |
BP En cours de production de services | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BT Marchandises | 519 270.00 | 10 653.00 | 508 617.00 | 519 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 776.00 | 10 653.00 | 550 123.00 | 560 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 997.00 | 75 807.00 | 661 190.00 | 736 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 390.00 | 92 292.00 | | 114 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 213.00 | 22 097.00 | | 22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 169 603.00 | 147 390.00 | | 169 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 442.00 | 83 109.00 | | 181 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 750.00 | 201 550.00 | | 113 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 776.00 | 4 823.00 | | 15 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 010.00 | 238 977.00 | | 137 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 601.00 | 35 953.00 | | 41 601.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 1 664.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 587.00 | 566 075.00 | | 491 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 190.00 | 713 465.00 | | 661 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 405.00 | 497 345.00 | | 403 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 397.00 | | 1 311 397.00 | 1 311 397.00 |
FG Production vendue services | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 016.00 | | 1 388 016.00 | 1 388 016.00 |
FM Production stockée | | | -3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 902.00 | 16 618.00 | | 16 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 660.00 | 13 463.00 | | 13 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 518.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 166.00 | 1 445 529.00 | | 1 404 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 953.00 | 1 423 431.00 | | 1 381 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 213.00 | 22 097.00 | | 22 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 221.00 | | | 176 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 007.00 | | | 156 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 180.00 | 6 709.00 | 2 236.00 | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | 6 709.00 | 2 236.00 | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | 6 709.00 | 2 236.00 | 6 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 709.00 | 2 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 010.00 | 137 010.00 | | 137 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 208.00 | 24 026.00 | 88 182.00 | 112 208.00 |
VI Groupe et associés | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 811.00 | 387 629.00 | 88 182.00 | 475 811.00 |