| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 949.00 | 41 533.00 | 7 416.00 | 48 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 309.00 | 37 433.00 | 69 875.00 | 107 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 464.00 | 78 966.00 | 97 497.00 | 176 464.00 |
BP En cours de production de services | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BT Marchandises | 553 586.00 | 19 229.00 | 534 357.00 | 553 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CF Disponibilités | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 992.00 | 19 229.00 | 596 764.00 | 615 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 456.00 | 98 195.00 | 694 261.00 | 792 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 603.00 | 114 390.00 | | 136 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | 22 213.00 | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 195 607.00 | 169 603.00 | | 195 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 254.00 | 181 442.00 | | 170 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 151.00 | 113 750.00 | | 111 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340.00 | 15 776.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 538.00 | 137 010.00 | | 157 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 714.00 | 41 601.00 | | 48 714.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 2 009.00 | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 654.00 | 491 587.00 | | 498 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 261.00 | 661 190.00 | | 694 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 761.00 | 403 405.00 | | 434 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 414.00 | 67 851.00 | | 81 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 221.00 | | 250.00 | 176 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 176 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 007.00 | | 250.00 | 156 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 154.00 | 13 812.00 | | 65 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | 13 812.00 | | 65 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 653.00 | 12 910.00 | 4 334.00 | 10 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 653.00 | 12 910.00 | 4 334.00 | 10 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 653.00 | 12 910.00 | 4 334.00 | 10 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 910.00 | 4 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 538.00 | 157 538.00 | | 157 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 182.00 | 24 289.00 | 63 893.00 | 88 182.00 |
VI Groupe et associés | 111 151.00 | 111 151.00 | | 111 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 314.00 | 431 421.00 | 63 893.00 | 495 314.00 |