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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 2 846.00 | 860.00 | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 11 085.00 | 2 284.00 | 8 801.00 | 11 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 348.00 | 47 678.00 | 3 670.00 | 51 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 620.00 | 91 367.00 | 69 253.00 | 160 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 965.00 | 144 174.00 | 102 791.00 | 246 965.00 |
BP En cours de production de services | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BT Marchandises | 551 563.00 | 20 944.00 | 530 619.00 | 551 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 615.00 | 2 000.00 | 22 615.00 | 24 615.00 |
BZ Autres créances | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CF Disponibilités | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 418.00 | 22 944.00 | 687 474.00 | 710 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 384.00 | 167 119.00 | 790 265.00 | 957 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 534.00 | 209 303.00 | | 259 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 712.00 | 50 231.00 | | 55 712.00 |
DL TOTAL (I) | 348 246.00 | 292 534.00 | | 348 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 870.00 | 91 211.00 | | 42 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 378.00 | 106 195.00 | | 114 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 684.00 | 24 072.00 | | 31 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 796.00 | 165 311.00 | | 182 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 224.00 | 43 467.00 | | 56 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | 1 947.00 | | 2 879.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 2 179.00 | | 5 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | 7 733.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 419.00 | 442 115.00 | | 438 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 265.00 | 734 649.00 | | 790 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 419.00 | 422 892.00 | | 438 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 970.00 | | 4 995.00 | 241 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 058.00 | | 4 995.00 | 218 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 171.00 | 24 003.00 | | 120 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 1 235.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 561.00 | 22 768.00 | | 118 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 698.00 | 6 646.00 | 2 400.00 | 16 698.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 698.00 | 8 646.00 | 2 400.00 | 16 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 698.00 | 12 246.00 | 2 400.00 | 16 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 246.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VI Groupe et associés | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 735.00 | 406 735.00 | | 406 735.00 |