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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 1 610.00 | 2 096.00 | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 11 085.00 | 1 175.00 | 9 909.00 | 11 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 949.00 | 46 996.00 | 1 953.00 | 48 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 024.00 | 70 390.00 | 87 635.00 | 158 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 970.00 | 120 171.00 | 121 799.00 | 241 970.00 |
BP En cours de production de services | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BT Marchandises | 531 952.00 | 16 698.00 | 515 254.00 | 531 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CF Disponibilités | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 548.00 | 16 698.00 | 612 850.00 | 629 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 518.00 | 136 870.00 | 734 649.00 | 871 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 303.00 | 162 607.00 | | 209 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 231.00 | 46 696.00 | | 50 231.00 |
DL TOTAL (I) | 292 534.00 | 242 303.00 | | 292 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 211.00 | 136 670.00 | | 91 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 195.00 | 108 173.00 | | 106 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 072.00 | 12 300.00 | | 24 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 311.00 | 237 770.00 | | 165 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 467.00 | 44 390.00 | | 43 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | 16 372.00 | | 1 947.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 2 778.00 | | 2 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 733.00 | 3 345.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 115.00 | 561 799.00 | | 442 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 649.00 | 804 102.00 | | 734 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 799.00 | | 2 172.00 | 239 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 886.00 | | 2 172.00 | 215 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 321.00 | 24 851.00 | 1.00 | 95 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 1 235.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 946.00 | 23 616.00 | 1.00 | 94 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 531.00 | 2 077.00 | 8 910.00 | 23 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 531.00 | 2 077.00 | 8 910.00 | 23 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 531.00 | 2 077.00 | 8 910.00 | 23 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | 8 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 311.00 | 165 311.00 | | 165 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 064.00 | 31 841.00 | 19 223.00 | 51 064.00 |
VI Groupe et associés | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 043.00 | 398 820.00 | 19 223.00 | 418 043.00 |