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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
AP Constructions | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 161.00 | 93 311.00 | 47 851.00 | 141 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 291.00 | | 190 291.00 | 190 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 851.00 | 126 519.00 | 517 331.00 | 643 851.00 |
BT Marchandises | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
BZ Autres créances | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CF Disponibilités | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 884.00 | | 197 884.00 | 197 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 734.00 | 126 519.00 | 715 215.00 | 841 734.00 |
CU Autres participations | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 272.00 | | | -33 272.00 |
DL TOTAL (I) | 272 081.00 | | | 272 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
EA Autres dettes | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 134.00 | | | 443 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 215.00 | | | 715 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 224.00 | | | 403 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 458.00 | | 891 458.00 | 891 458.00 |
FG Production vendue services | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 173.00 | | 913 173.00 | 913 173.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 185.00 | | | 913 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 457.00 | | | 946 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 272.00 | | | -33 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 792.00 | | 34 058.00 | 644 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 261 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 643 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 351.00 | | 34 019.00 | 140 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 330.00 | | 39.00 | 296 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 735.00 | 3 784.00 | | 122 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 735.00 | 3 784.00 | | 122 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 401.00 | 221 401.00 | | 221 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UX Autres créances clients | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 026.00 | 17 116.00 | 39 910.00 | 57 026.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 585.00 | 90 548.00 | 260 036.00 | 350 585.00 |
VW T.V.A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 134.00 | 403 224.00 | 39 910.00 | 443 134.00 |