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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
AP Constructions | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 040.00 | 121 007.00 | 75 033.00 | 196 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 312.00 | 154 215.00 | 361 096.00 | 515 312.00 |
BT Marchandises | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
BZ Autres créances | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CF Disponibilités | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 967.00 | | 368 967.00 | 368 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 279.00 | 154 215.00 | 730 064.00 | 884 279.00 |
CU Autres participations | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 642.00 | | | -16 642.00 |
DL TOTAL (I) | 245 311.00 | | | 245 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 665.00 | | | 313 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
EA Autres dettes | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 753.00 | | | 484 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 064.00 | | | 730 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 127.00 | | | 458 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 682.00 | | 960 682.00 | 960 682.00 |
FG Production vendue services | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 053.00 | | 983 053.00 | 983 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 591.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 694.00 | | | 1 005 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 336.00 | | | 1 022 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 642.00 | | | -16 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 966.00 | | 13 346.00 | 501 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 248.00 | | 7 000.00 | 222 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 606.00 | | 6 346.00 | 71 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 625.00 | 14 591.00 | | 139 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 625.00 | 14 591.00 | | 139 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 665.00 | 313 665.00 | | 313 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
UX Autres créances clients | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 607.00 | 16 981.00 | 26 626.00 | 43 607.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 339.00 | 143 719.00 | 76 620.00 | 220 339.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 753.00 | 458 127.00 | 26 626.00 | 484 753.00 |