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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 518.00 | 125 762.00 | 35 756.00 | 161 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 686.00 | 158 971.00 | 135 715.00 | 294 686.00 |
BT Marchandises | 249 436.00 | | 249 436.00 | 249 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 267.00 | | 214 267.00 | 214 267.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 86 252.00 | | 86 252.00 | 86 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 776.00 | | 585 776.00 | 585 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 462.00 | 158 971.00 | 721 491.00 | 880 462.00 |
CU Autres participations | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 469.00 | | | -29 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 186.00 | | | -32 186.00 |
DL TOTAL (I) | 189 107.00 | | | 189 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 660.00 | | | 255 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
EA Autres dettes | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 383.00 | | | 532 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 491.00 | | | 721 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 383.00 | | | 392 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 562.00 | | | 516 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 498.00 | | | 230 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 250.00 | | | 182 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 250.00 | | | 182 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 660.00 | 255 660.00 | | 255 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
UX Autres créances clients | 214 267.00 | 214 267.00 | | 214 267.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 602.00 | 250 088.00 | 60 515.00 | 310 602.00 |
VW T.V.A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 383.00 | 532 383.00 | | 532 383.00 |