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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
AP Constructions | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 040.00 | 106 416.00 | 82 624.00 | 189 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 966.00 | 139 625.00 | 362 341.00 | 501 966.00 |
BT Marchandises | 129 614.00 | | 129 614.00 | 129 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
BZ Autres créances | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CF Disponibilités | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 110.00 | | 283 110.00 | 283 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 076.00 | 139 625.00 | 645 452.00 | 785 076.00 |
CU Autres participations | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 127.00 | | | -10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | | | 165 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
EA Autres dettes | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 498.00 | | | 383 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 452.00 | | | 645 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 697.00 | | | 361 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 098.00 | | 1 009 098.00 | 1 009 098.00 |
FG Production vendue services | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 264.00 | | 1 031 264.00 | 1 031 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 353.00 | | | 1 037 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 481.00 | | | 1 047 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 127.00 | | | -10 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 851.00 | -190 000.00 | 48 115.00 | 643 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 370.00 | | 47 878.00 | 174 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 368.00 | -190 000.00 | 237.00 | 261 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 519.00 | 13 105.00 | | 126 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 519.00 | 13 105.00 | | 126 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291.00 | | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
UX Autres créances clients | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 963.00 | 45 162.00 | 21 801.00 | 66 963.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 037.00 | 110 764.00 | 70 274.00 | 181 037.00 |
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 498.00 | 361 697.00 | 21 801.00 | 383 498.00 |