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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
AP Constructions | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 290.00 | 149 041.00 | 48 248.00 | 197 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 562.00 | 182 250.00 | 334 312.00 | 516 562.00 |
BT Marchandises | 263 854.00 | | 263 854.00 | 263 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 672.00 | | 537 672.00 | 537 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 234.00 | 182 250.00 | 871 985.00 | 1 054 234.00 |
CU Autres participations | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 426.00 | | | -40 426.00 |
DL TOTAL (I) | 221 293.00 | | | 221 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 844.00 | | | 317 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
EA Autres dettes | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 691.00 | | | 650 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 985.00 | | | 871 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 679.00 | | | 502 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 893.00 | | 815 893.00 | 815 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 893.00 | | 815 893.00 | 815 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 439.00 | | | 859 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 865.00 | | | 899 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 426.00 | | | -40 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 312.00 | | 1 250.00 | 515 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 248.00 | | 1 250.00 | 229 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 399.00 | 12 851.00 | | 169 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 399.00 | 12 851.00 | | 169 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 844.00 | 317 844.00 | | 317 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
UX Autres créances clients | 200 992.00 | 200 992.00 | | 200 992.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 518.00 | 12 506.00 | 148 012.00 | 160 518.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 160.00 | 238 541.00 | 76 620.00 | 315 160.00 |
VW T.V.A. | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 691.00 | 502 679.00 | 148 012.00 | 650 691.00 |