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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 177.00 | 473.00 | 3 651.00 |
AP Constructions | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 931.00 | 19 477.00 | 4 454.00 | 23 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 533.00 | 15 227.00 | 5 306.00 | 20 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 116.00 | 52 565.00 | 39 551.00 | 92 116.00 |
BT Marchandises | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 843.00 | | 320 843.00 | 320 843.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CF Disponibilités | 328 434.00 | | 328 434.00 | 328 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 421.00 | | 848 421.00 | 848 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 537.00 | 52 565.00 | 887 972.00 | 940 537.00 |
CU Autres participations | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 809.00 | 10 507.00 | | 13 809.00 |
DG Autres réserves | 161 401.00 | 148 657.00 | | 161 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 886.00 | 66 046.00 | | 57 886.00 |
DL TOTAL (I) | 383 096.00 | 375 210.00 | | 383 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 226.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 430.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 500.00 | 212 208.00 | | 394 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 233.00 | 63 256.00 | | 102 233.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 346.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 876.00 | 348 038.00 | | 504 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 972.00 | 723 249.00 | | 887 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 367.00 | | 4 180.00 | 88 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 29 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 92 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 59 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | 946.00 | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 205.00 | | 3 110.00 | 56 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 458.00 | | 124.00 | 29 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 649.00 | 4 082.00 | 166.00 | 48 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 473.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 945.00 | 3 609.00 | 166.00 | 45 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 500.00 | 394 500.00 | | 394 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 320 843.00 | | | 320 843.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 525.00 | 354 779.00 | 5 746.00 | 360 525.00 |
VW T.V.A. | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 876.00 | 504 876.00 | | 504 876.00 |