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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AP Constructions | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 931.00 | 22 500.00 | 1 431.00 | 23 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 413.00 | 19 937.00 | 7 476.00 | 27 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 994.00 | 61 452.00 | 38 542.00 | 99 994.00 |
BT Marchandises | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 883.00 | | 372 883.00 | 372 883.00 |
BZ Autres créances | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CF Disponibilités | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 871.00 | | 632 871.00 | 632 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 865.00 | 61 452.00 | 671 414.00 | 732 865.00 |
CU Autres participations | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 503.00 | 163 095.00 | | 165 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 769.00 | 47 407.00 | | 24 769.00 |
DL TOTAL (I) | 355 271.00 | 375 503.00 | | 355 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 473.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 26 861.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 691.00 | 231 412.00 | | 275 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 778.00 | 74 490.00 | | 35 778.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | 2 860.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 143.00 | 336 096.00 | | 316 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 414.00 | 711 599.00 | | 671 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 499.00 | | -14 505.00 | 114 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 356.00 | | 5 672.00 | 60 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 813.00 | | -20 177.00 | 49 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 732.00 | 4 719.00 | | 56 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 645.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 047.00 | 4 075.00 | | 53 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 691.00 | 275 691.00 | | 275 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 372 883.00 | 372 883.00 | | 372 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 807.00 | 426 742.00 | 6 065.00 | 432 807.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 143.00 | 316 143.00 | | 316 143.00 |