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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AP Constructions | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 858.00 | 26 027.00 | 10 831.00 | 36 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 760.00 | 23 774.00 | 5 986.00 | 29 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 314.00 | 68 815.00 | 46 499.00 | 115 314.00 |
BT Marchandises | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 569.00 | | 236 569.00 | 236 569.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CF Disponibilités | 202 965.00 | | 202 965.00 | 202 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 505.00 | | 545 505.00 | 545 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 819.00 | 68 815.00 | 592 004.00 | 660 819.00 |
CU Autres participations | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 272.00 | 165 503.00 | | 170 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 120.00 | 24 769.00 | | 48 120.00 |
DL TOTAL (I) | 383 392.00 | 355 271.00 | | 383 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 374.00 | 356.00 | | 14 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 417.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 933.00 | 275 691.00 | | 155 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 054.00 | 36 505.00 | | 28 054.00 |
EA Autres dettes | 10 183.00 | 3 901.00 | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 612.00 | 316 870.00 | | 208 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 004.00 | 672 141.00 | | 592 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 995.00 | | 15 321.00 | 99 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 115 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 81 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 028.00 | | 15 275.00 | 66 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 636.00 | | 46.00 | 29 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 452.00 | 7 365.00 | | 61 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 121.00 | 7 365.00 | | 57 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 236 569.00 | 236 569.00 | | 236 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 374.00 | 6 507.00 | 7 867.00 | 14 374.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 222.00 | 277 111.00 | 6 111.00 | 283 222.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 612.00 | 200 745.00 | 7 867.00 | 208 612.00 |