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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AP Constructions | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 621.00 | 29 353.00 | 12 268.00 | 41 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 760.00 | 26 728.00 | 3 032.00 | 29 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 077.00 | 75 095.00 | 44 982.00 | 120 077.00 |
BT Marchandises | 115 858.00 | | 115 858.00 | 115 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 448.00 | | 288 448.00 | 288 448.00 |
BZ Autres créances | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CF Disponibilités | 419 585.00 | | 419 585.00 | 419 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 651.00 | | 883 651.00 | 883 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 728.00 | 75 095.00 | 928 633.00 | 1 003 728.00 |
CU Autres participations | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 392.00 | 170 272.00 | | 218 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 657.00 | 48 120.00 | | 28 657.00 |
DL TOTAL (I) | 412 048.00 | 383 392.00 | | 412 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 326.00 | 14 374.00 | | 161 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 68.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 135.00 | 155 933.00 | | 264 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 040.00 | 28 054.00 | | 85 040.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 10 183.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 585.00 | 208 612.00 | | 516 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 633.00 | 592 004.00 | | 928 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 314.00 | | 4 763.00 | 115 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 302.00 | | 4 763.00 | 81 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 815.00 | 6 280.00 | | 68 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 485.00 | 6 280.00 | | 64 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 135.00 | 264 135.00 | | 264 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 288 448.00 | 288 448.00 | | 288 448.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 326.00 | 92 702.00 | 68 624.00 | 161 326.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 331.00 | 330 220.00 | 6 111.00 | 336 331.00 |
VW T.V.A. | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 585.00 | 447 961.00 | | 516 585.00 |